| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1223796028.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1223796028.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1227782361.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 303273804.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 234257.29 |
| 应付托管费 | 78085.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243137.13 |
| 负债合计 | 303829284.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 881752169.32 |
| 所有者权益合计 | 923953076.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1227782361.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3655396.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2492245253.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2492245253.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2495900760.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 477347889.68 |
| 应付证券清算款 | 71736638.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 483042.84 |
| 应付托管费 | 161014.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159062.42 |
| 负债合计 | 549887648.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1880490728.11 |
| 所有者权益合计 | 1946013112.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2495900760.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6234665.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1924719881.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1924719881.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1930954547.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 490231.38 |
| 应付托管费 | 163410.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122762.93 |
| 负债合计 | 776404.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1880493969.67 |
| 所有者权益合计 | 1930178142.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1930954547.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3299129.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2234190819.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2234190819.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91007188.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2328497162.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 414155250.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47.8 |
| 应付管理人报酬 | 470740.46 |
| 应付托管费 | 156913.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151009.82 |
| 负债合计 | 414933961.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1881697884.06 |
| 所有者权益合计 | 1913563200.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2328497162.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4032165.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2533905900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2533905900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19740149.61 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39767773.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10201.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2597456190.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 586072800.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.69 |
| 应付管理人报酬 | 510286.41 |
| 应付托管费 | 170095.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 248751.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 587246165.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1876602847.76 |
| 所有者权益合计 | 2010210024.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2597456190.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4017845.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1921827000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1921827000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34251510.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10016.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1960106373.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 192084543.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.07 |
| 应付管理人报酬 | 434738.98 |
| 应付托管费 | 144913.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30035.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108478.96 |
| 负债合计 | 192831282.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1688384311.37 |
| 所有者权益合计 | 1767275091.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1960106373.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55977121.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1800996000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1800996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30576303.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1894349569.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146081540.88 |
| 应付证券清算款 | 6800000.0 |
| 应付赎回款 | 9714.75 |
| 应付管理人报酬 | 442487.92 |
| 应付托管费 | 147495.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 50742.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 153763712.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1688922017.69 |
| 所有者权益合计 | 1740585857.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1894349569.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4539820.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2258745000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2258745000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54932282.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41668633.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2359885918.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165014632.48 |
| 应付证券清算款 | 19365923.84 |
| 应付赎回款 | 126037.08 |
| 应付管理人报酬 | 535030.24 |
| 应付托管费 | 178343.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24518.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113820.35 |
| 负债合计 | 185391520.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2078903213.46 |
| 所有者权益合计 | 2174494398.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2359885918.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4046446.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2221379400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2221379400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44450503.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4016.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2269880366.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146014660.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 539533.46 |
| 应付托管费 | 179844.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 67497.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 147044579.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2076210522.36 |
| 所有者权益合计 | 2122835787.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2269880366.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4896136.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2256661400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2256661400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32176114.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 479.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2293734130.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186003600.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 977.6 |
| 应付管理人报酬 | 529059.1 |
| 应付托管费 | 176353.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 79839.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310088.65 |
| 负债合计 | 187129527.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2076286439.27 |
| 所有者权益合计 | 2106604602.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2293734130.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4351970.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2579731000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2579731000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62499963.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31804.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2646614739.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 714090128.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 495551.12 |
| 应付托管费 | 165183.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 861879.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 716034648.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1882590078.43 |
| 所有者权益合计 | 1930580090.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2646614739.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8333731.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1852821000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1852821000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36293384.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1897448116.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2097.02 |
| 应付管理人报酬 | 465744.58 |
| 应付托管费 | 155248.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.52 |
| 负债合计 | 831874.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1882411606.39 |
| 所有者权益合计 | 1896616242.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1897448116.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3664262.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4907361000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4907361000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65959462.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4976984724.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 953421729.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5121.95 |
| 应付管理人报酬 | 970510.54 |
| 应付托管费 | 323503.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1838167.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120003.79 |
| 负债合计 | 956699215.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3979553818.47 |
| 所有者权益合计 | 4020285509.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 4976984724.94 |
