名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 86.92% | 1.36% | 14.38% | 74145.35 |
2024-03-31 | 89.16% | 1.56% | 11.56% | 65233.95 |
2023-12-31 | 85.77% | 1.68% | 13.42% | 60469.53 |
2023-09-30 | 85.66% | 1.45% | 11.9% | 69457.67 |
2023-06-30 | 88.49% | 1.41% | 11.28% | 72420.92 |
2023-03-31 | 88.93% | 1.31% | 10.84% | 77539.91 |
2022-12-31 | 91.12% | 1.36% | 8.41% | 74801.70 |
2022-09-30 | 86.47% | 2.61% | 10.54% | 78167.39 |
2022-06-30 | 90.7% | 5.79% | 4.4% | 93122.17 |
2022-03-31 | 84.42% | 6.14% | 8.64% | 87691.96 |
2021-12-31 | 90.87% | 5.23% | 4.58% | 126253.24 |
2021-09-30 | 92.3% | 5.02% | 2.03% | 149254.38 |
2021-06-30 | 93.59% | 3.05% | 4.75% | 208125.65 |
2021-03-31 | 93.79% | 2.18% | 5.76% | 207862.81 |
2020-12-31 | 93.17% | 4.49% | 1.88% | 161109.00 |
2020-09-30 | 92.39% | 4.32% | 4.29% | 142680.70 |
2020-06-30 | 93.17% | 1.38% | 5.83% | 170080.69 |
2020-03-31 | 90.37% | 1.37% | 8.13% | 172756.94 |
2019-12-31 | 93.35% | 3.35% | 4.76% | 238963.59 |
2019-09-30 | 92.38% | -- | 7.53% | 269189.10 |
2019-06-30 | 91.49% | -- | 8.6% | 301965.75 |
2019-03-31 | 91.0% | -- | 9.62% | 319659.63 |
2018-12-31 | 68.87% | 0.04% | 30.6% | 388762.00 |
2018-09-30 | 89.52% | -- | 8.44% | 455134.65 |
2018-06-30 | 85.83% | -- | 14.01% | 510267.09 |
2018-03-31 | 92.9% | -- | 7.45% | 642537.91 |
2017-12-31 | 88.99% | -- | 14.17% | 486756.09 |
2017-09-30 | 90.51% | -- | 9.73% | 256136.69 |
2017-06-30 | 76.42% | -- | 24.99% | 302975.66 |