名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6487.21 | -8468.53 | 130.54% | 17.37 | -0.27% | 1436.86 | -22.15% |
2023-06-30 | 1598.79 | -630.75 | -39.45% | 7.04 | 0.44% | 722.10 | 45.17% |
2022-12-31 | -34271.62 | -29045.22 | 84.75% | 62.45 | -0.18% | 913.40 | -2.67% |
2022-06-30 | -21595.28 | -18845.91 | 87.27% | 45.15 | -0.21% | 754.65 | -3.49% |
2021-12-31 | -9048.07 | 22565.36 | -249.39% | -15.11 | 0.17% | 1097.86 | -12.13% |
2021-06-30 | 18315.86 | 18787.13 | 102.57% | -6.98 | -0.04% | 681.25 | 3.72% |
2020-12-31 | 79994.52 | 77439.41 | 96.81% | 57.00 | 0.07% | 1396.71 | 1.75% |
2020-06-30 | 33394.33 | 31097.17 | 93.12% | -7.86 | -0.02% | 1259.69 | 3.77% |
2019-12-31 | 131966.64 | 28644.70 | 21.71% | 0.17 | 0.00% | 4630.64 | 3.51% |
2019-06-30 | 83833.16 | -19400.76 | -23.14% | 0.17 | 0.00% | 3377.05 | 4.03% |
2018-12-31 | -141935.00 | -37026.37 | 26.09% | -- | -- | 9167.27 | -6.46% |
2018-06-30 | -59786.40 | 5538.59 | -9.26% | -- | -- | 6989.93 | -11.69% |
2017-12-31 | 77632.91 | 14741.82 | 18.99% | 30.60 | 0.04% | 3445.69 | 4.44% |
2017-06-30 | 12332.09 | 2023.80 | 16.41% | -- | -- | 1712.66 | 13.89% |