【嘉实沪港深回报混合(004477)，嘉实沪港深回报混合(004477)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.17%	-5.29%	-8.09%	-5.00%	12.41%	-1.56%	-14.37%	-38.77%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [混合型]	-7.94%	-3.10%	-4.85%	-3.35%	2.39%	-16.57%	-28.45%	-38.30%
同类排名 [混合型]	155\|4124	3758\|4341	3874\|4344	2667\|4281	452\|4152	236\|3816	411\|3114	943\|2037
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	落后	中下	领先	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>嘉实沪港深回报混合(004477)基金经理

王丹:王丹女士:曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：55.01%
前5大债券持仓占比：1.36%

持有份额

截至2024-06-30 嘉实沪港深回报混合期末总份额为5.09亿份，相比增加0.30亿份 (本季申购数为0.52亿份，赎回数为0.22亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601838	成都银行	365.00	5555.78	7.49%
00883	中国海洋石油	229.00	4681.68	6.31%
000528	柳工	377.00	4222.99	5.70%
601128	常熟银行	528.00	3997.04	5.39%
600060	海信视像	159.00	3940.20	5.31%
00700	腾讯控股	11.00	3857.66	5.20%
603699	纽威股份	222.00	3806.11	5.13%
002937	兴瑞科技	159.00	3723.88	5.02%
01308	海丰国际	183.00	3548.57	4.79%
601225	陕西煤业	134.00	3462.20	4.67%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	6.95%	10.41%	-9.75%	-2.62%	-4.18%	5.55%	-3.36%	-11.92%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%
同类排名 [混合型]	180\|4438	105\|4338	3702\|4208	705\|4054	1910\|3909	892\|3759	2258\|3570	1535\|3430
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	落后	领先	中上	领先	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.12%	-30.38%	-6.03%	59.32%	46.69%	-25.19%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
同类排名 [混合型]	1224\|4208	2356\|3570	1266\|2709	446\|1590	289\|921	313\|666	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	中上	中上	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录