名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1370.94 | 1155.17 | 84.26% | 192.53 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 731.27 | 616.36 | 84.29% | 102.73 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2086.40 | 1766.44 | 84.66% | 294.41 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1183.00 | 1003.11 | 84.79% | 167.18 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 7387.87 | 4386.82 | 59.38% | 731.14 | 9.90% | 2243.55 | 30.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 4008.05 | 2456.68 | 61.29% | 409.45 | 10.22% | 1127.99 | 28.14% | -- | -- |
2020-12-31 | 3961.10 | 2230.84 | 56.32% | 371.81 | 9.39% | 1333.18 | 33.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 1348.62 | 739.36 | 54.82% | 123.23 | 9.14% | 475.95 | 35.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 738.17 | 390.50 | 52.90% | 65.08 | 8.82% | 262.99 | 35.63% | -- | -- |
2019-06-30 | 463.08 | 236.83 | 51.14% | 39.47 | 8.52% | 175.72 | 37.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 1093.23 | 553.15 | 50.60% | 92.19 | 8.43% | 409.28 | 37.44% | -- | -- |
2018-06-30 | 464.79 | 226.24 | 48.68% | 37.71 | 8.11% | 181.70 | 39.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 630.86 | 352.35 | 55.85% | 58.73 | 9.31% | 199.88 | 31.68% | -- | -- |