名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 48151714.63 |
1.利息收入 | 151123.98 |
存款利息收入 | 31463.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49760950.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48959425.49 |
资产支持证券投资收益 | 801525.43 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1760360.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9456149.85 |
1.管理人报酬 | 6403926.03 |
2.托管费 | 1600981.49 |
3.销售服务费 | 59.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1147117.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1147117.66 |
6.其他费用 | 237298.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38695564.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38695564.78 |
一、收入: | 27602823.88 |
1.利息收入 | 34533.58 |
存款利息收入 | 15887.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23439005.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23115161.44 |
资产支持证券投资收益 | 323844.39 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4129284.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4948798.99 |
1.管理人报酬 | 3239087.81 |
2.托管费 | 809771.92 |
3.销售服务费 | 29.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 751264.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 751264.84 |
6.其他费用 | 116542.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22654024.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22654024.89 |
一、收入: | 53415594.84 |
1.利息收入 | 18513.24 |
存款利息收入 | 14198.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53021962.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52920075.88 |
资产支持证券投资收益 | 101886.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
375119.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10720846.47 |
1.管理人报酬 | 6556432.45 |
2.托管费 | 1639108.16 |
3.销售服务费 | 61.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2214101.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2214101.79 |
6.其他费用 | 240871.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42694748.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42694748.37 |
一、收入: | 37743180.69 |
1.利息收入 | 12406.76 |
存款利息收入 | 10139.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28289606.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28228832.24 |
资产支持证券投资收益 | 60774.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9441167.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6024590.99 |
1.管理人报酬 | 3282202.18 |
2.托管费 | 820550.6 |
3.销售服务费 | 30.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1757092.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1757092.94 |
6.其他费用 | 123514.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31718589.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31718589.7 |
一、收入: | 50458819.16 |
1.利息收入 | 61460828.34 |
存款利息收入 | 87641.99 |
债券利息收入 | 60734832.76 |
资产支持证券利息收入 | 42676.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8855129.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8855129.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2146879.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9521071.67 |
1.管理人报酬 | 6547152.45 |
2.托管费 | 1636788.14 |
3.销售服务费 | 65.7 |
4.交易费用 | 5050.0 |
5.利息支出 | 986610.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 986610.43 |
6.其他费用 | 251669.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40937747.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40937747.49 |
一、收入: | 22135803.82 |
1.利息收入 | 29674284.51 |
存款利息收入 | 42007.87 |
债券利息收入 | 29594678.45 |
资产支持证券利息收入 | 1564.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3357869.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3357869.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4180611.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4867571.33 |
1.管理人报酬 | 3229252.32 |
2.托管费 | 807313.11 |
3.销售服务费 | 32.58 |
4.交易费用 | 1175.0 |
5.利息支出 | 656720.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 656720.99 |
6.其他费用 | 122992.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17268232.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17268232.49 |
一、收入: | 50979781.26 |
1.利息收入 | 65448598.09 |
存款利息收入 | 63717.37 |
债券利息收入 | 64544302.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4108954.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4108954.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10359862.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10213580.25 |
1.管理人报酬 | 6404964.2 |
2.托管费 | 1601241.04 |
3.销售服务费 | 173.11 |
4.交易费用 | 4745.61 |
5.利息支出 | 1841439.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1841439.79 |
6.其他费用 | 251477.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40766201.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40766201.01 |
一、收入: | 31928489.3 |
1.利息收入 | 32566704.92 |
存款利息收入 | 21148.9 |
债券利息收入 | 32545556.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1296462.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1296462.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
658246.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5757767.47 |
1.管理人报酬 | 3178471.41 |
2.托管费 | 794617.81 |
3.销售服务费 | 136.0 |
4.交易费用 | 2995.61 |
5.利息支出 | 1603735.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1603735.17 |
6.其他费用 | 126829.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26170721.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26170721.83 |
一、收入: | 69108078.47 |
1.利息收入 | 71983107.29 |
存款利息收入 | 64517.55 |
债券利息收入 | 71889055.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3066117.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3066117.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
191088.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14107138.44 |
1.管理人报酬 | 6204240.08 |
2.托管费 | 1551060.08 |
3.销售服务费 | 307.76 |
4.交易费用 | 6875.0 |
5.利息支出 | 5908632.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5908632.71 |
6.其他费用 | 317210.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55000940.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55000940.03 |
一、收入: | 34155167.75 |
1.利息收入 | 35305461.93 |
存款利息收入 | 23803.88 |
债券利息收入 | 35252124.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1250274.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1250274.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2400568.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6769298.17 |
1.管理人报酬 | 3073039.39 |
2.托管费 | 768259.88 |
3.销售服务费 | 172.29 |
4.交易费用 | 4475.0 |
5.利息支出 | 2719822.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2719822.77 |
6.其他费用 | 149155.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27385869.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27385869.58 |
一、收入: | 83594058.41 |
1.利息收入 | 73863927.34 |
存款利息收入 | 10198932.56 |
债券利息收入 | 63568411.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-575211.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -575211.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10305342.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12936159.15 |
1.管理人报酬 | 6140321.57 |
2.托管费 | 1535080.41 |
3.销售服务费 | 397.74 |
4.交易费用 | 11325.0 |
5.利息支出 | 4718138.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4718138.02 |
6.其他费用 | 373562.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70657899.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70657899.26 |
一、收入: | 42959397.24 |
1.利息收入 | 37713410.15 |
存款利息收入 | 5358632.11 |
债券利息收入 | 32340476.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52879.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -52879.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5298866.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7350717.58 |
1.管理人报酬 | 3015919.2 |
2.托管费 | 753979.87 |
3.销售服务费 | 204.55 |
4.交易费用 | 6875.0 |
5.利息支出 | 3300825.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3300825.48 |
6.其他费用 | 183274.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35608679.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35608679.66 |
一、收入: | 51419391.29 |
1.利息收入 | 50220144.61 |
存款利息收入 | 28655962.88 |
债券利息收入 | 21425498.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1658662.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1658662.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-459415.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11240318.27 |
1.管理人报酬 | 4228298.37 |
2.托管费 | 1057074.57 |
3.销售服务费 | 335.31 |
4.交易费用 | 9975.0 |
5.利息支出 | 5605100.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5605100.96 |
6.其他费用 | 339534.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40179073.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40179073.02 |
一、收入: | 13846720.41 |
1.利息收入 | 12866634.25 |
存款利息收入 | 12104348.74 |
债券利息收入 | 697790.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
980086.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1806655.1 |
1.管理人报酬 | 1171759.38 |
2.托管费 | 292939.84 |
3.销售服务费 | 96.58 |
4.交易费用 | 2500.0 |
5.利息支出 | 245922.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 245922.3 |
6.其他费用 | 93437.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12040065.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12040065.31 |