名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4815.17 | -- | -- | 4895.94 | 101.68% | -- | -- |
2023-06-30 | 2760.28 | -- | -- | 2311.52 | 83.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 5341.56 | -- | -- | 5292.01 | 99.07% | -- | -- |
2022-06-30 | 3774.32 | -- | -- | 2822.88 | 74.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 5045.88 | -- | -- | -885.51 | -17.55% | -- | -- |
2021-06-30 | 2213.58 | -- | -- | -335.79 | -15.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 5097.98 | -- | -- | -410.90 | -8.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 3192.85 | -- | -- | -129.65 | -4.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 6910.81 | -- | -- | -306.61 | -4.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 3415.52 | -- | -- | 125.03 | 3.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 8359.41 | -- | -- | -57.52 | -0.69% | -- | -- |
2018-06-30 | 4295.94 | -- | -- | -5.29 | -0.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 5141.94 | -- | -- | 165.87 | 3.23% | -- | -- |
2017-06-30 | 1384.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |