民生加银鑫利纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
42902.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43020.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6.37 |
| 应付托管费 |
2.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10050.0 |
| 负债合计 |
10058.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30745.98 |
| 所有者权益合计 |
32962.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
43020.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143053994.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
548755000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548755000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
314920285.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10897170.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017626450.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258699.97 |
| 应付托管费 |
86233.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
438238.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000029078.87 |
| 所有者权益合计 |
1017188212.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017626450.24 |
