名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4341 | 1.78% |
长盛添利宝货币A | 0.3691 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-22 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.21% | 0.05 | 82.06% |
2021-06-30 | 41.40 | 15.54 | 37.53% | 3.88 | 9.38% | 7.93 | 19.16% | 2.30 | 5.56% |
2020-12-31 | 49.34 | 14.33 | 29.04% | 3.58 | 7.26% | 5.16 | 10.46% | 4.18 | 8.48% |
2020-07-23 | 67.02 | 17.67 | 26.36% | 4.42 | 6.59% | 6.84 | 10.20% | 17.67 | 26.36% |
2020-06-30 | 60.56 | 16.04 | 26.48% | 4.01 | 6.62% | 6.02 | 9.94% | 16.04 | 26.48% |
2019-12-31 | 219.88 | 37.70 | 17.15% | 9.43 | 4.29% | 10.87 | 4.94% | 37.70 | 17.15% |
2019-06-30 | 142.71 | 21.83 | 15.30% | 5.46 | 3.82% | 7.28 | 5.10% | 21.83 | 15.30% |
2018-12-31 | 540.82 | 106.63 | 19.72% | 26.66 | 4.93% | 28.90 | 5.34% | 106.63 | 19.72% |
2018-06-30 | 385.30 | 82.55 | 21.43% | 20.64 | 5.36% | 28.02 | 7.27% | 82.55 | 21.43% |
2017-12-31 | 824.53 | 146.00 | 17.71% | 36.50 | 4.43% | 11.47 | 1.39% | 146.00 | 17.71% |