富国嘉利稳健配置定期开放混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12092208.07元 |
本期利润 |
12771259.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5030046.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
期末基金资产净值 |
75517770.64元 |
期末基金份额净值 |
1.0722元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4393697.95元 |
本期利润 |
6679875.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7558658.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
期末基金资产净值 |
244002364.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0406元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1786910.5元 |
本期利润 |
2278132.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2836394.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
期末基金资产净值 |
237322489.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0121元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2637374.07元 |
本期利润 |
3903840.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4015423.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
期末基金资产净值 |
238948198.45元 |
期末基金份额净值 |
1.019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1378049.62元 |
本期利润 |
558262.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
558262.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
期末基金资产净值 |
235044357.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0024元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.24% |