富国嘉利稳健配置定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
579328.92 |
| 结算备付金 |
2406366.76 |
| 存出保证金 |
30804.64 |
| 交易性金融资产 |
77175426.3 |
| 股票投资 |
5381660.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71793766.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216357.77 |
| 应收利息 |
1246078.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81654363.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
295226.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63796.88 |
| 应付托管费 |
9569.54 |
| 应付销售服务费 |
38278.12 |
| 应付税费 |
3784.83 |
| 应付利息 |
-418.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
6136592.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70430532.71 |
| 所有者权益合计 |
75517770.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
81654363.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188357.9 |
| 结算备付金 |
558905.64 |
| 存出保证金 |
18502.56 |
| 交易性金融资产 |
300874073.55 |
| 股票投资 |
14625434.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286248639.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2411400.95 |
| 应收利息 |
4477952.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310529193.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199713.59 |
| 应付托管费 |
29957.04 |
| 应付销售服务费 |
119828.15 |
| 应付税费 |
13548.68 |
| 应付利息 |
12518.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129752.78 |
| 负债合计 |
66526828.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234486095.19 |
| 所有者权益合计 |
244002364.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
310529193.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878473.14 |
| 结算备付金 |
1158436.49 |
| 存出保证金 |
24845.44 |
| 交易性金融资产 |
230297358.07 |
| 股票投资 |
8975809.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221321548.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4308165.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237867278.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202252.85 |
| 应付托管费 |
30337.94 |
| 应付销售服务费 |
121351.7 |
| 应付税费 |
6886.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
544788.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234486095.19 |
| 所有者权益合计 |
237322489.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
237867278.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111482.52 |
| 结算备付金 |
1431378.64 |
| 存出保证金 |
11209.44 |
| 交易性金融资产 |
206938760.9 |
| 股票投资 |
8707373.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198231387.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27900000.0 |
| 应收证券清算款 |
6783.12 |
| 应收利息 |
3064869.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239464483.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195968.37 |
| 应付托管费 |
29395.27 |
| 应付销售服务费 |
117580.98 |
| 应付税费 |
10820.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124300.75 |
| 负债合计 |
516285.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234486095.19 |
| 所有者权益合计 |
238948198.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
239464483.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128743.92 |
| 结算备付金 |
803969.12 |
| 存出保证金 |
7083.06 |
| 交易性金融资产 |
258221983.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258221983.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12100000.0 |
| 应收证券清算款 |
4343.07 |
| 应收利息 |
6114990.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277381113.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199398.73 |
| 应付托管费 |
29909.8 |
| 应付销售服务费 |
119639.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68814.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
42336755.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234486095.19 |
| 所有者权益合计 |
235044357.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
277381113.06 |
