| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10819716.05元 |
| 本期利润 | 23386767.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8406084.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 992182123.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2543838.62元 |
| 本期利润 | 12660027.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3394853.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 989825517.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64165718.27元 |
| 本期利润 | 30506987.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4093446.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 1695532590.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39788838.63元 |
| 本期利润 | 24337926.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24058307.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 1730142820.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60399412.37元 |
| 本期利润 | 59404639.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43759090.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 1765365973.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28492362.48元 |
| 本期利润 | 25484094.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62848154.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 1782576310.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65937943.04元 |
| 本期利润 | 55301338.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64967089.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 1788015723.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33521073.5元 |
| 本期利润 | 35993415.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42462605.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 1780345566.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66637140.03元 |
| 本期利润 | 71417871.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8924049.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 1742442487.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33519264.08元 |
| 本期利润 | 32999155.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47033422.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 1775154415.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71343789.3元 |
| 本期利润 | 104390749.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13521783.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 1742639011.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36922985.95元 |
| 本期利润 | 44904586.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3241252.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 1706688562.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55965796.07元 |
| 本期利润 | 51601841.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2575807.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 1702060699.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20872175.23元 |
| 本期利润 | 21972077.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2777468.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 1703387599.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.33% |
