| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2232.39 |
| 交易性金融资产 | 1222161003.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1222161003.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1226176398.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 233356503.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 251924.52 |
| 应付托管费 | 83974.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75740.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226131.46 |
| 负债合计 | 233994274.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 982625079.57 |
| 所有者权益合计 | 992182123.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1226176398.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5436880.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16843.1 |
| 交易性金融资产 | 1185090150.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1185090150.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1190543873.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200198086.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 243822.91 |
| 应付托管费 | 81274.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71495.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123676.71 |
| 负债合计 | 200718356.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 982642752.22 |
| 所有者权益合计 | 989825517.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1190543873.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5490009.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9631.39 |
| 交易性金融资产 | 1850239070.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1850239070.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88981083.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1944719795.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 248364356.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 430461.35 |
| 应付托管费 | 143487.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248900.17 |
| 负债合计 | 249187205.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1699626036.78 |
| 所有者权益合计 | 1695532590.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1944719795.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4255945.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24501.05 |
| 交易性金融资产 | 2310953531.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2310953531.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65018613.78 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2380252621.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 629383733.63 |
| 应付证券清算款 | 20005466.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 426140.44 |
| 应付托管费 | 142046.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152413.62 |
| 负债合计 | 650109801.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1699615184.39 |
| 所有者权益合计 | 1730142820.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2380252621.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3482716.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6058.11 |
| 交易性金融资产 | 1984947000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1984947000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34056886.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2022492680.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256077375.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 448552.89 |
| 应付托管费 | 149517.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 230491.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 257126706.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1699686382.52 |
| 所有者权益合计 | 1765365973.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2022492680.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3313372.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1949358000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1949358000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44805860.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1997477362.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 214078558.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9833.44 |
| 应付管理人报酬 | 438674.27 |
| 应付托管费 | 146224.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 105951.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108478.95 |
| 负债合计 | 214901052.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1699819327.91 |
| 所有者权益合计 | 1782576310.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1997477362.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3419821.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2208058000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2208058000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44651692.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2256129629.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 467054059.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 451637.46 |
| 应付托管费 | 150545.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 217469.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 468113905.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1700128265.21 |
| 所有者权益合计 | 1788015723.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2256129629.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3195155.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1904270000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1904270000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44687946.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 711.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1952153814.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170999623.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74058.26 |
| 应付管理人报酬 | 438107.83 |
| 应付托管费 | 146035.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 25406.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113750.89 |
| 负债合计 | 171808248.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1701835616.69 |
| 所有者权益合计 | 1780345566.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1952153814.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3511606.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1978034000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1978034000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37963771.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23236.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2019532614.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 276069465.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11.19 |
| 应付管理人报酬 | 442345.25 |
| 应付托管费 | 147448.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8629.3 |
| 应付利息 | 191076.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 277090127.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1700054577.75 |
| 所有者权益合计 | 1742442487.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2019532614.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7884859.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1730127000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1730127000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38050731.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6279.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1776068871.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10087.27 |
| 应付管理人报酬 | 436345.04 |
| 应付托管费 | 145448.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8350.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310096.22 |
| 负债合计 | 914455.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1699959785.54 |
| 所有者权益合计 | 1775154415.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1776068871.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6123235.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1955638000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1955638000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40292350.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1328.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2002054915.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 258079372.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 442420.03 |
| 应付托管费 | 147473.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10927.17 |
| 应付利息 | 326719.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 259415903.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1700427705.75 |
| 所有者权益合计 | 1742639011.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2002054915.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6668000.97 |
| 结算备付金 | 189839.63 |
| 存出保证金 | 4139.03 |
| 交易性金融资产 | 1679611000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1679611000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21007503.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1709480703.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | 10.02 |
| 应付管理人报酬 | 420793.38 |
| 应付托管费 | 140264.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17744.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 2792140.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1699829162.93 |
| 所有者权益合计 | 1706688562.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1709480703.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3451466.41 |
| 结算备付金 | 1111363.64 |
| 存出保证金 | 12484.69 |
| 交易性金融资产 | 1666967450.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1666967450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31342041.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1702884826.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1137.37 |
| 应付管理人报酬 | 433762.92 |
| 应付托管费 | 144587.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.09 |
| 负债合计 | 824126.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1699484892.05 |
| 所有者权益合计 | 1702060699.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1702884826.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1263083323.38 |
| 结算备付金 | 181537.27 |
| 存出保证金 | 19562.78 |
| 交易性金融资产 | 434597351.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 434597351.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10177385.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1708059160.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1694.88 |
| 应付管理人报酬 | 420096.32 |
| 应付托管费 | 140032.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2196.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107116.82 |
| 负债合计 | 4671561.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1699510232.08 |
| 所有者权益合计 | 1703387599.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1708059160.83 |
