| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31887939.08 |
| 1.利息收入 | 328083.46 |
| 存款利息收入 | 61022.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18992626.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18992626.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12567051.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.87 |
| 减：二、费用 | 8501171.21 |
| 1.管理人报酬 | 3069164.21 |
| 2.托管费 | 1023054.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4097184.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4097184.17 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23386767.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23386767.87 |
| 一、收入： | 16337604.29 |
| 1.利息收入 | 319499.88 |
| 存款利息收入 | 52438.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
814062.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814062.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15203866.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.16 |
| 减：二、费用 | 3677576.45 |
| 1.管理人报酬 | 1572704.94 |
| 2.托管费 | 524235.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1432377.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1432377.96 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12660027.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12660027.84 |
| 一、收入： | 42277668.25 |
| 1.利息收入 | 196360.01 |
| 存款利息收入 | 23246.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75739874.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75739874.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33658730.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164.08 |
| 减：二、费用 | 11770680.58 |
| 1.管理人报酬 | 5179788.15 |
| 2.托管费 | 1726596.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4627096.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4627096.41 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30506987.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30506987.67 |
| 一、收入： | 30531888.9 |
| 1.利息收入 | 43226.71 |
| 存款利息收入 | 14045.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45939569.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45939569.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15450912.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.09 |
| 减：二、费用 | 6193962.55 |
| 1.管理人报酬 | 2583944.45 |
| 2.托管费 | 861314.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2630924.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2630924.38 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24337926.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24337926.35 |
| 一、收入： | 72323026.6 |
| 1.利息收入 | 74422489.29 |
| 存款利息收入 | 22957.59 |
| 债券利息收入 | 74359889.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1104724.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1104724.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-994772.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.71 |
| 减：二、费用 | 12918386.81 |
| 1.管理人报酬 | 5341597.27 |
| 2.托管费 | 1780532.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7015.16 |
| 5.利息支出 | 5552041.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5552041.92 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59404639.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59404639.79 |
| 一、收入： | 32918927.21 |
| 1.利息收入 | 37031888.51 |
| 存款利息收入 | 8183.56 |
| 债券利息收入 | 37023704.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1104724.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1104724.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3008268.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.72 |
| 减：二、费用 | 7434832.93 |
| 1.管理人报酬 | 2654424.0 |
| 2.托管费 | 884808.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5225.0 |
| 5.利息支出 | 3772596.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3772596.95 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25484094.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25484094.28 |
| 一、收入： | 68637514.4 |
| 1.利息收入 | 80550898.72 |
| 存款利息收入 | 24537.41 |
| 债券利息收入 | 80518124.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1277845.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1277845.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10636604.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065.68 |
| 减：二、费用 | 13336176.01 |
| 1.管理人报酬 | 5326082.99 |
| 2.托管费 | 1775360.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4700.0 |
| 5.利息支出 | 5977597.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5977597.76 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55301338.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55301338.39 |
| 一、收入： | 42417242.79 |
| 1.利息收入 | 40286909.2 |
| 存款利息收入 | 15677.14 |
| 债券利息收入 | 40264141.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-342921.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -342921.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2472341.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913.59 |
| 减：二、费用 | 6423827.64 |
| 1.管理人报酬 | 2653107.29 |
| 2.托管费 | 884369.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1575.0 |
| 5.利息支出 | 2756515.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2756515.85 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35993415.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35993415.15 |
| 一、收入： | 82697925.41 |
| 1.利息收入 | 77587539.95 |
| 存款利息收入 | 51930.83 |
| 债券利息收入 | 77507120.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329528.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329528.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4780731.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125.46 |
| 减：二、费用 | 11280053.61 |
| 1.管理人报酬 | 5306360.94 |
| 2.托管费 | 1768786.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1900.0 |
| 5.利息支出 | 3931663.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3931663.64 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71417871.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71417871.8 |
| 一、收入： | 38265886.16 |
| 1.利息收入 | 38456366.43 |
| 存款利息收入 | 20655.78 |
| 债券利息收入 | 38413882.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329528.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329528.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520108.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.73 |
| 减：二、费用 | 5266730.31 |
| 1.管理人报酬 | 2617920.38 |
| 2.托管费 | 872640.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 850.0 |
| 5.利息支出 | 1637276.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1637276.86 |
| 6.其他费用 | 128688.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32999155.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32999155.85 |
| 一、收入： | 115474224.87 |
| 1.利息收入 | 77219456.02 |
| 存款利息收入 | 160309.46 |
| 债券利息收入 | 75711665.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5207609.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5207609.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33046960.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198.72 |
| 减：二、费用 | 11083474.9 |
| 1.管理人报酬 | 5142228.11 |
| 2.托管费 | 1714075.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20751.97 |
| 5.利息支出 | 3764852.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3764852.28 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104390749.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104390749.97 |
| 一、收入： | 49617572.38 |
| 1.利息收入 | 39841638.47 |
| 存款利息收入 | 141590.8 |
| 债券利息收入 | 38493685.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1794269.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1794269.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7981600.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.78 |
| 减：二、费用 | 4712985.77 |
| 1.管理人报酬 | 2538569.0 |
| 2.托管费 | 846189.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13876.97 |
| 5.利息支出 | 1094936.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1094936.03 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44904586.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44904586.61 |
| 一、收入： | 57577809.85 |
| 1.利息收入 | 61878611.26 |
| 存款利息收入 | 27468463.37 |
| 债券利息收入 | 31269610.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63120.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63120.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4363954.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.99 |
| 减：二、费用 | 5975968.28 |
| 1.管理人报酬 | 4099926.43 |
| 2.托管费 | 1366642.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3278.68 |
| 5.利息支出 | 176821.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176821.05 |
| 6.其他费用 | 329300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51601841.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51601841.57 |
| 一、收入： | 24133041.55 |
| 1.利息收入 | 23027603.89 |
| 存款利息收入 | 21047241.73 |
| 债券利息收入 | 1978980.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5529.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5529.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1099902.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.09 |
| 减：二、费用 | 2160964.12 |
| 1.管理人报酬 | 1522412.44 |
| 2.托管费 | 507470.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 570.91 |
| 5.利息支出 | 22994.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22994.42 |
| 6.其他费用 | 107515.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21972077.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21972077.43 |
