| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 850.12 | 306.92 | 36.10% | 102.31 | 12.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 367.76 | 157.27 | 42.76% | 52.42 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1177.07 | 517.98 | 44.01% | 172.66 | 14.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 619.40 | 258.39 | 41.72% | 86.13 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1291.84 | 534.16 | 41.35% | 178.05 | 13.78% | 0.70 | 0.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 743.48 | 265.44 | 35.70% | 88.48 | 11.90% | 0.52 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1333.62 | 532.61 | 39.94% | 177.54 | 13.31% | 0.47 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 642.38 | 265.31 | 41.30% | 88.44 | 13.77% | 0.16 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1128.01 | 530.64 | 47.04% | 176.88 | 15.68% | 0.19 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 526.67 | 261.79 | 49.71% | 87.26 | 16.57% | 0.09 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1108.35 | 514.22 | 46.40% | 171.41 | 15.47% | 2.08 | 0.19% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 471.30 | 253.86 | 53.86% | 84.62 | 17.95% | 1.39 | 0.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 597.60 | 409.99 | 68.61% | 136.66 | 22.87% | 0.33 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 216.10 | 152.24 | 70.45% | 50.75 | 23.48% | 0.06 | 0.03% | -- | -- |
