兴银消费新趋势灵活配置A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1196003.22元 |
| 本期利润 |
-1398963.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1731310.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2503元 |
| 期末基金资产净值 |
8647728.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-937470.33元 |
| 本期利润 |
-621014.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2681876.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3562元 |
| 期末基金资产净值 |
10210424.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-710951.49元 |
| 本期利润 |
-872202.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2762807.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4264元 |
| 期末基金资产净值 |
9242934.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239168.89元 |
| 本期利润 |
293058.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3278741.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5707元 |
| 期末基金资产净值 |
9023546.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1617489.76元 |
| 本期利润 |
396418.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2936925.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4964元 |
| 期末基金资产净值 |
8853723.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1864316.19元 |
| 本期利润 |
1050301.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2833210.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6404元 |
| 期末基金资产净值 |
7257627.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89145955.69元 |
| 本期利润 |
40030698.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4158964.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4669元 |
| 期末基金资产净值 |
13066142.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83167252.54元 |
| 本期利润 |
36110450.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3967075.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
23972340.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117360438.11元 |
| 本期利润 |
192707069.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42423518.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
873181817.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95766341.25元 |
| 本期利润 |
133712253.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107800395.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
1626549790.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20596258.29元 |
| 本期利润 |
-45895568.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184623073.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1563元 |
| 期末基金资产净值 |
996407681.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12151900.64元 |
| 本期利润 |
-12658927.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8249204.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
58921045.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1958214.89元 |
| 本期利润 |
2465241.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4861098.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
123622437.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
