兴银消费新趋势灵活配置A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
72607.35 |
| 存出保证金 |
19182.89 |
| 交易性金融资产 |
9992627.89 |
| 股票投资 |
9490011.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502616.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
353133.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80951.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10596082.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93773.25 |
| 应付管理人报酬 |
10826.33 |
| 应付托管费 |
1804.38 |
| 应付销售服务费 |
313.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55863.66 |
| 负债合计 |
162580.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7933453.13 |
| 所有者权益合计 |
10433501.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
10596082.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1684005.7 |
| 结算备付金 |
234355.42 |
| 存出保证金 |
30372.58 |
| 交易性金融资产 |
8426355.0 |
| 股票投资 |
8426355.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2494.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10377582.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.38 |
| 应付管理人报酬 |
12688.92 |
| 应付托管费 |
2114.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152346.6 |
| 负债合计 |
167158.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7528548.11 |
| 所有者权益合计 |
10210424.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
10377582.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1785072.72 |
| 结算备付金 |
83038.53 |
| 存出保证金 |
24698.9 |
| 交易性金融资产 |
7479200.4 |
| 股票投资 |
7479200.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4180.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9376191.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50667.69 |
| 应付管理人报酬 |
11897.27 |
| 应付托管费 |
1982.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68708.83 |
| 负债合计 |
133256.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6480127.35 |
| 所有者权益合计 |
9242934.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
9376191.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1502476.05 |
| 结算备付金 |
45497.86 |
| 存出保证金 |
21483.38 |
| 交易性金融资产 |
8135290.75 |
| 股票投资 |
8135290.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
391553.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10096301.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000162.52 |
| 应付赎回款 |
2979.71 |
| 应付管理人报酬 |
10043.31 |
| 应付托管费 |
1673.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57895.78 |
| 负债合计 |
1072755.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5744805.05 |
| 所有者权益合计 |
9023546.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
10096301.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510727.84 |
| 结算备付金 |
61524.58 |
| 存出保证金 |
11775.44 |
| 交易性金融资产 |
8377356.5 |
| 股票投资 |
7935021.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442335.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4049.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3383.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8968817.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31862.42 |
| 应付管理人报酬 |
10399.7 |
| 应付托管费 |
1733.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39305.04 |
| 负债合计 |
115094.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5916797.42 |
| 所有者权益合计 |
8853723.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8968817.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87792.14 |
| 结算备付金 |
46135.29 |
| 存出保证金 |
19872.97 |
| 交易性金融资产 |
7201415.0 |
| 股票投资 |
6800415.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3271.2 |
| 应收利息 |
8362.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7965.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7374814.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39664.04 |
| 应付赎回款 |
22230.0 |
| 应付管理人报酬 |
9083.43 |
| 应付托管费 |
1513.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24232.22 |
| 负债合计 |
117187.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4424417.14 |
| 所有者权益合计 |
7257627.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
7374814.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1455160.7 |
| 结算备付金 |
30622.62 |
| 存出保证金 |
20200.59 |
| 交易性金融资产 |
11826249.39 |
| 股票投资 |
11826249.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207605.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13540137.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
273387.24 |
| 应付赎回款 |
20948.71 |
| 应付管理人报酬 |
25398.19 |
| 应付托管费 |
4233.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129983.39 |
| 负债合计 |
473995.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8907177.97 |
| 所有者权益合计 |
13066142.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13540137.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2037107.08 |
| 结算备付金 |
450938.87 |
| 存出保证金 |
835933.34 |
| 交易性金融资产 |
20979328.16 |
| 股票投资 |
20979328.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22896.88 |
| 应收利息 |
801.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4833.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24331839.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184272.18 |
| 应付管理人报酬 |
31191.41 |
| 应付托管费 |
5198.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91381.39 |
| 负债合计 |
359498.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19289384.6 |
| 所有者权益合计 |
23972340.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
24331839.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53145266.5 |
| 结算备付金 |
55666640.43 |
| 存出保证金 |
895572.62 |
| 交易性金融资产 |
692623618.72 |
| 股票投资 |
692623618.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11123713.16 |
| 应收利息 |
33624.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893488668.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17780900.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1255506.01 |
| 应付托管费 |
209250.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172050.0 |
| 负债合计 |
20306850.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
858739034.12 |
| 所有者权益合计 |
873181817.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
893488668.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177110481.82 |
| 结算备付金 |
48260696.73 |
| 存出保证金 |
2104238.28 |
| 交易性金融资产 |
802423563.41 |
| 股票投资 |
802423563.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
160273.82 |
| 应收利息 |
96094.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1630155348.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1961115.53 |
| 应付托管费 |
326852.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90006.09 |
| 负债合计 |
3605557.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704405542.78 |
| 所有者权益合计 |
1626549790.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1630155348.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169057394.8 |
| 结算备付金 |
36645021.67 |
| 存出保证金 |
330448.1 |
| 交易性金融资产 |
411942340.04 |
| 股票投资 |
411942340.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
380000000.0 |
| 应收证券清算款 |
437260.27 |
| 应收利息 |
-22263.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
998390201.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38912.06 |
| 应付管理人报酬 |
1287758.67 |
| 应付托管费 |
214626.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162823.14 |
| 负债合计 |
1982520.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181030754.72 |
| 所有者权益合计 |
996407681.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
998390201.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36742984.48 |
| 结算备付金 |
785791.14 |
| 存出保证金 |
171776.94 |
| 交易性金融资产 |
1318000.0 |
| 股票投资 |
1318000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20234236.13 |
| 应收利息 |
4903.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59257691.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77198.32 |
| 应付托管费 |
12866.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82974.36 |
| 负债合计 |
336646.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66955384.27 |
| 所有者权益合计 |
58921045.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
59257691.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2282000.55 |
| 结算备付金 |
3030548.99 |
| 存出保证金 |
61972.38 |
| 交易性金融资产 |
33953144.99 |
| 股票投资 |
33953144.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
46130408.55 |
| 应收利息 |
-44965.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125413110.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1347570.63 |
| 应付管理人报酬 |
144918.89 |
| 应付托管费 |
24153.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149640.88 |
| 负债合计 |
1790672.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117148476.51 |
| 所有者权益合计 |
123622437.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
125413110.27 |
