| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
| 兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
| 兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
| 兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
| 兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
| 兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23.69 | 14.40 | 60.78% | 2.40 | 10.13% | -- | -- | 0.07 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 12.78 | 8.05 | 62.94% | 1.34 | 10.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 21.63 | 12.69 | 58.69% | 2.12 | 9.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10.03 | 5.68 | 56.68% | 0.95 | 9.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 38.45 | 11.06 | 28.78% | 1.84 | 4.80% | 18.82 | 48.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 18.85 | 5.87 | 31.15% | 0.98 | 5.19% | 8.65 | 45.90% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 733.30 | 346.18 | 47.21% | 57.70 | 7.87% | 313.64 | 42.77% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 697.82 | 328.58 | 47.09% | 54.76 | 7.85% | 304.42 | 43.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3266.77 | 2170.23 | 66.43% | 361.71 | 11.07% | 715.32 | 21.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1597.63 | 1013.83 | 63.46% | 168.97 | 10.58% | 405.38 | 25.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 954.70 | 663.89 | 69.54% | 110.65 | 11.59% | 162.54 | 17.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 150.44 | 58.60 | 38.95% | 9.77 | 6.49% | 73.32 | 48.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 134.82 | 75.91 | 56.30% | 12.65 | 9.38% | 30.87 | 22.89% | -- | -- |
