名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 244869.15元 |
本期利润 | -299458.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0735元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.44% |
本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3767935.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4809元 |
期末基金资产净值 | 11602325.03元 |
期末基金份额净值 | 1.4809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73234.25元 |
本期利润 | 2893.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1544215.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.728元 |
期末基金资产净值 | 3665387.13元 |
期末基金份额净值 | 1.728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 155894.09元 |
本期利润 | -79187.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.91% |
本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1605861.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7273元 |
期末基金资产净值 | 3813769.43元 |
期末基金份额净值 | 1.7273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 99591.7元 |
本期利润 | 16343.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1829403.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7651元 |
期末基金资产净值 | 4220617.56元 |
期末基金份额净值 | 1.7651元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 924892.51元 |
本期利润 | 882917.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1275元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.59% |
本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2100909.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7497元 |
期末基金资产净值 | 4903108.54元 |
期末基金份额净值 | 1.7497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 685225.21元 |
本期利润 | 772860.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.24% |
本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2822667.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7058元 |
期末基金资产净值 | 6821830.24元 |
期末基金份额净值 | 1.7058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6045736.7元 |
本期利润 | 4713674.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.53% |
本期基金份额净值增长率 | 28.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15277155.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6273元 |
期末基金资产净值 | 39632388.46元 |
期末基金份额净值 | 1.6273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3459935.76元 |
本期利润 | -5908280.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0709元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16785763.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2379元 |
期末基金资产净值 | 88436083.29元 |
期末基金份额净值 | 1.2535元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15992906.99元 |
本期利润 | 23778022.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2812元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.58% |
本期基金份额净值增长率 | 22.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30007137.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2114元 |
期末基金资产净值 | 180162223.51元 |
期末基金份额净值 | 1.269元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1046271.18元 |
本期利润 | 4529473.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.193元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.51% |
本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15278159.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1069元 |
期末基金资产净值 | 162059638.66元 |
期末基金份额净值 | 1.134元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 231681.37元 |
本期利润 | -5920184.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0958元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 233067.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
期末基金资产净值 | 7449377.15元 |
期末基金份额净值 | 1.032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38241.4元 |
本期利润 | -6113624.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0502元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.91% |
本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1145.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0686元 |
期末基金资产净值 | 15549.75元 |
期末基金份额净值 | 0.931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38088463.05元 |
本期利润 | 44242455.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.85% |
本期基金份额净值增长率 | 7.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5186987.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
期末基金资产净值 | 255274666.21元 |
期末基金份额净值 | 1.021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9516835.91元 |
本期利润 | 22978776.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9516967.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
期末基金资产净值 | 623084335.73元 |
期末基金份额净值 | 1.038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.8% |