| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8088660.82元 |
| 本期利润 | 10674138.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183056899.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 2991565775.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335967.9元 |
| 本期利润 | -1300161.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163449062.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2973元 |
| 期末基金资产净值 | 713207687.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56440.26元 |
| 本期利润 | 122926.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18069747.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3583元 |
| 期末基金资产净值 | 68502732.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 269238.49元 |
| 本期利润 | 214593.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11835554.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3612元 |
| 期末基金资产净值 | 44599970.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1948.34元 |
| 本期利润 | 3110.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2805476.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3449元 |
| 期末基金资产净值 | 10939685.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2391975.56元 |
| 本期利润 | 18652.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2907035.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3445元 |
| 期末基金资产净值 | 11344551.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1376561.33元 |
| 本期利润 | -417862.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3265035.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3277元 |
| 期末基金资产净值 | 13227371.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5266691.92元 |
| 本期利润 | 6312916.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9729361.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3194元 |
| 期末基金资产净值 | 40730421.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3052861.66元 |
| 本期利润 | 3315966.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7275353.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2389元 |
| 期末基金资产净值 | 37733471.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3950911.82元 |
| 本期利润 | 5939158.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8635649.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1644元 |
| 期末基金资产净值 | 61220420.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2558542.79元 |
| 本期利润 | 3468982.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6209688.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1182元 |
| 期末基金资产净值 | 58750243.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6230258.95元 |
| 本期利润 | 2360812.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1905062.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 45530417.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8799883.18元 |
| 本期利润 | 3284376.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2828625.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 46453981.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17569068.18元 |
| 本期利润 | 21790190.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17569068.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 410387196.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2526612.56元 |
| 本期利润 | 4226741.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2526612.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 392823747.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
