| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18468749.17 |
| 1.利息收入 | 370843.62 |
| 存款利息收入 | 271513.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15446606.6 |
| 股票投资收益 | -2162547.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15463534.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2145619.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2557113.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94185.36 |
| 减：二、费用 | 7791473.51 |
| 1.管理人报酬 | 3235030.28 |
| 2.托管费 | 647006.02 |
| 3.销售服务费 | 10920.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3631875.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3631875.84 |
| 6.其他费用 | 240446.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10677275.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10677275.66 |
| 一、收入： | -337056.44 |
| 1.利息收入 | 48297.95 |
| 存款利息收入 | 41096.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1156022.91 |
| 股票投资收益 | -967177.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1578813.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544386.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1634996.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93619.36 |
| 减：二、费用 | 941807.95 |
| 1.管理人报酬 | 400780.4 |
| 2.托管费 | 80155.99 |
| 3.销售服务费 | 6102.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 356950.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356950.38 |
| 6.其他费用 | 96459.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1278864.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1278864.39 |
| 一、收入： | 706438.35 |
| 1.利息收入 | 28791.32 |
| 存款利息收入 | 20488.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583620.74 |
| 股票投资收益 | -946060.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1447732.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81948.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44765.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49261.22 |
| 减：二、费用 | 547375.72 |
| 1.管理人报酬 | 236083.71 |
| 2.托管费 | 47216.8 |
| 3.销售服务费 | 20132.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82115.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82115.83 |
| 6.其他费用 | 161775.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159062.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159062.63 |
| 一、收入： | 435223.32 |
| 1.利息收入 | 14606.41 |
| 存款利息收入 | 7457.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498068.97 |
| 股票投资收益 | -51074.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 543605.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5538.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77871.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419.86 |
| 减：二、费用 | 164303.63 |
| 1.管理人报酬 | 66352.82 |
| 2.托管费 | 13270.58 |
| 3.销售服务费 | 12035.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15865.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15865.25 |
| 6.其他费用 | 56779.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270919.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270919.69 |
| 一、收入： | 26550.06 |
| 1.利息收入 | 311.13 |
| 存款利息收入 | 311.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19114.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19114.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7124.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23062.99 |
| 1.管理人报酬 | 6597.3 |
| 2.托管费 | 1466.08 |
| 3.销售服务费 | 844.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 280.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280.65 |
| 6.其他费用 | 13874.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3487.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3487.07 |
| 一、收入： | 1030138.67 |
| 1.利息收入 | 1704919.44 |
| 存款利息收入 | 17461.19 |
| 债券利息收入 | 1598205.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 21066.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3293958.82 |
| 股票投资收益 | 3308485.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100008.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 23554.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61926.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4044720.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75981.23 |
| 减：二、费用 | 1084415.58 |
| 1.管理人报酬 | 512808.07 |
| 2.托管费 | 113957.29 |
| 3.销售服务费 | 73547.79 |
| 4.交易费用 | 75332.37 |
| 5.利息支出 | 61589.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61589.74 |
| 6.其他费用 | 243822.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54276.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54276.91 |
| 一、收入： | -86316.5 |
| 1.利息收入 | 812720.49 |
| 存款利息收入 | 8649.36 |
| 债券利息收入 | 718589.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 21066.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1752700.07 |
| 股票投资收益 | 2096363.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -432820.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 23554.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65602.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2651737.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 496151.02 |
| 1.管理人报酬 | 251903.99 |
| 2.托管费 | 55978.61 |
| 3.销售服务费 | 35297.0 |
| 4.交易费用 | 54360.81 |
| 5.利息支出 | 4425.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4425.84 |
| 6.其他费用 | 91749.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-582467.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-582467.52 |
| 一、收入： | 9265658.0 |
| 1.利息收入 | 1867312.01 |
| 存款利息收入 | 21219.03 |
| 债券利息收入 | 1742580.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 95384.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5957960.36 |
| 股票投资收益 | 3916614.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1927322.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114022.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1440385.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1064565.04 |
| 1.管理人报酬 | 562765.5 |
| 2.托管费 | 125059.09 |
| 3.销售服务费 | 54409.93 |
| 4.交易费用 | 85572.5 |
| 5.利息支出 | 48789.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48789.03 |
| 6.其他费用 | 182231.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8201092.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8201092.96 |
| 一、收入： | 4518734.0 |
| 1.利息收入 | 703356.34 |
| 存款利息收入 | 15764.69 |
| 债券利息收入 | 680355.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3492199.67 |
| 股票投资收益 | 1378153.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2039035.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75010.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323177.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 557308.6 |
| 1.管理人报酬 | 305985.25 |
| 2.托管费 | 67996.75 |
| 3.销售服务费 | 20324.1 |
| 4.交易费用 | 62171.08 |
| 5.利息支出 | 8270.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8270.42 |
| 6.其他费用 | 90970.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3961425.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3961425.4 |
| 一、收入： | 7439874.6 |
| 1.利息收入 | 1217748.07 |
| 存款利息收入 | 63320.27 |
| 债券利息收入 | 1152511.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3931355.21 |
| 股票投资收益 | 892677.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2893400.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145276.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2289284.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486.33 |
| 减：二、费用 | 833600.01 |
| 1.管理人报酬 | 542528.23 |
| 2.托管费 | 120561.83 |
| 3.销售服务费 | 26807.59 |
| 4.交易费用 | 33597.08 |
| 5.利息支出 | 6442.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6442.9 |
| 6.其他费用 | 100803.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6606274.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6606274.59 |
| 一、收入： | 4116673.7 |
| 1.利息收入 | 476236.69 |
| 存款利息收入 | 34435.38 |
| 债券利息收入 | 439884.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2597646.22 |
| 股票投资收益 | 91992.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2465139.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40514.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041304.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486.33 |
| 减：二、费用 | 351609.89 |
| 1.管理人报酬 | 228441.13 |
| 2.托管费 | 50764.66 |
| 3.销售服务费 | 7767.53 |
| 4.交易费用 | 10444.08 |
| 5.利息支出 | 2462.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2462.54 |
| 6.其他费用 | 50835.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3765063.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3765063.81 |
| 一、收入： | 5406287.87 |
| 1.利息收入 | 6219011.95 |
| 存款利息收入 | 83237.67 |
| 债券利息收入 | 5668581.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3245006.78 |
| 股票投资收益 | 8943138.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5817141.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119009.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4057732.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.49 |
| 减：二、费用 | 2947107.5 |
| 1.管理人报酬 | 1527720.22 |
| 2.托管费 | 339493.31 |
| 3.销售服务费 | 34423.13 |
| 4.交易费用 | 402301.56 |
| 5.利息支出 | 306544.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306544.92 |
| 6.其他费用 | 319468.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2459180.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2459180.37 |
| 一、收入： | 5831603.28 |
| 1.利息收入 | 5317796.8 |
| 存款利息收入 | 61669.88 |
| 债券利息收入 | 4794873.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6309720.54 |
| 股票投资收益 | 10344333.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4058716.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24104.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5795915.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.49 |
| 减：二、费用 | 2391968.08 |
| 1.管理人报酬 | 1308277.56 |
| 2.托管费 | 290728.32 |
| 3.销售服务费 | 29252.97 |
| 4.交易费用 | 369944.33 |
| 5.利息支出 | 186438.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186438.25 |
| 6.其他费用 | 192087.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3439635.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3439635.2 |
| 一、收入： | 29456718.26 |
| 1.利息收入 | 12145117.2 |
| 存款利息收入 | 5161166.09 |
| 债券利息收入 | 6409548.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12867084.31 |
| 股票投资收益 | 15218426.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2948181.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596838.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4444516.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6573050.01 |
| 1.管理人报酬 | 2641302.8 |
| 2.托管费 | 586956.1 |
| 3.销售服务费 | 58970.24 |
| 4.交易费用 | 786418.29 |
| 5.利息支出 | 2139383.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2139383.0 |
| 6.其他费用 | 360019.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22883668.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22883668.25 |
| 一、收入： | 5572905.04 |
| 1.利息收入 | 3312345.11 |
| 存款利息收入 | 2884460.75 |
| 债券利息收入 | 64652.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470438.23 |
| 股票投资收益 | 406595.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4585.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59257.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1790121.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1138473.58 |
| 1.管理人报酬 | 718877.81 |
| 2.托管费 | 159750.6 |
| 3.销售服务费 | 16065.39 |
| 4.交易费用 | 142104.28 |
| 5.利息支出 | 5015.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5015.0 |
| 6.其他费用 | 96660.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4434431.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4434431.46 |
