汇添富双鑫添利债券A持股明细
| 股票名称 |
股票代码 |
股票数量（股） |
股票币值（元） |
占资产净值比例 |
| 腾讯控股 |
00700 |
250000.0 |
84970508.0 |
2.15% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
5300000.0 |
108353369.6 |
2.74% |
| 紫金矿业 |
601899 |
2000000.0 |
35140000.0 |
0.89% |
| 贵州茅台 |
600519 |
24200.0 |
35510838.0 |
0.9% |
| 宁德时代 |
300750 |
160000.0 |
28804800.0 |
0.73% |
| 美的集团 |
000333 |
450000.0 |
29025000.0 |
0.73% |
| 川投能源 |
600674 |
900000.0 |
16875000.0 |
0.43% |
| 中广核电力 |
01816 |
7781000.0 |
24429377.0 |
0.62% |
| 立讯精密 |
002475 |
799960.0 |
31446427.6 |
0.79% |
| 美团-W |
03690 |
170000.0 |
17237787.16 |
0.44% |
| 深圳国际 |
00152 |
2500000.0 |
13620913.75 |
0.64% |
| 嘉友国际 |
603871 |
700000.0 |
17094000.0 |
0.8% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
300000.0 |
13791000.0 |
0.65% |
| 腾讯控股 |
00700 |
150000.0 |
41311483.5 |
1.94% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
4500000.0 |
73920087.0 |
3.47% |
| 青岛啤酒股份 |
00168 |
310000.0 |
15119440.9 |
0.71% |
| 美的集团 |
000333 |
210000.0 |
13486200.0 |
0.63% |
| 贵州茅台 |
600519 |
11000.0 |
18731900.0 |
0.88% |
| 紫金矿业 |
601899 |
1300000.0 |
21866000.0 |
1.03% |
| 宁德时代 |
300750 |
100000.0 |
19016000.0 |
0.89% |
| 深圳国际 |
00152 |
2500000.0 |
14907319.0 |
0.5% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
3500000.0 |
41233010.0 |
1.38% |
| 腾讯控股 |
00700 |
150000.0 |
39909928.8 |
1.33% |
| 东山精密 |
002384 |
800000.0 |
14544000.0 |
0.49% |
| 青岛啤酒股份 |
00168 |
250000.0 |
11871482.0 |
0.4% |
| 贵州茅台 |
600519 |
13000.0 |
22438000.0 |
0.75% |
| 紫金矿业 |
601899 |
1500000.0 |
18690000.0 |
0.62% |
| 泸州老窖 |
000568 |
70000.0 |
12559400.0 |
0.42% |
| 中国核电 |
601985 |
2200000.0 |
16500000.0 |
0.55% |
| 宝信软件 |
600845 |
230000.0 |
11224000.0 |
0.37% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
1500000.0 |
18967412.1 |
2.34% |
| 贵州茅台 |
600519 |
5000.0 |
8992750.0 |
1.11% |
| 紫金矿业 |
601899 |
300000.0 |
3639000.0 |
0.45% |
| 华明装备 |
002270 |
279950.0 |
3916500.5 |
0.48% |
| 腾讯控股 |
00700 |
38000.0 |
10677175.63 |
1.32% |
| 迎驾贡酒 |
603198 |
50000.0 |
3677500.0 |
0.45% |
| 同仁堂 |
600085 |
88500.0 |
4848030.0 |
0.6% |
| 中国移动 |
00941 |
140000.0 |
8440360.74 |
1.04% |
| 格力电器 |
000651 |
100000.0 |
3630000.0 |
0.45% |
| 快手-W |
01024 |
60000.0 |
3460382.73 |
0.43% |
| 腾讯控股 |
00700 |
30000.0 |
9171857.04 |
1.28% |
| 美团-W |
03690 |
30000.0 |
3382744.62 |
0.47% |
| 中国移动 |
00941 |
120000.0 |
7086338.28 |
0.99% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
1000000.0 |
10326176.0 |
1.44% |
| 美的集团 |
000333 |
60000.0 |
3535200.0 |
0.49% |
| 宁德时代 |
300750 |
16000.0 |
3660640.0 |
0.51% |
| 迎驾贡酒 |
603198 |
60000.0 |
3828000.0 |
0.53% |
| 中国海外发展 |
00688 |
260000.0 |
4094328.78 |
0.57% |
| 洽洽食品 |
002557 |
120000.0 |
4986000.0 |
0.7% |
| 贵州茅台 |
600519 |
5000.0 |
8455000.0 |
1.18% |
| 泸州老窖 |
000568 |
5000.0 |
1273950.0 |
1.37% |
| 宁德时代 |
300750 |
2000.0 |
812100.0 |
0.87% |
| 中国海外发展 |
00688 |
40000.0 |
663910.94 |
0.72% |
| 贵州茅台 |
600519 |
700.0 |
1274000.0 |
1.37% |
| 青岛啤酒股份 |
00168 |
12000.0 |
900271.64 |
0.97% |
| 腾讯控股 |
00700 |
6000.0 |
2026399.0 |
2.18% |
| 李宁 |
02331 |
26000.0 |
1408884.85 |
1.52% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
110000.0 |
1122800.87 |
1.21% |
| 五粮液 |
000858 |
4000.0 |
788000.0 |
0.85% |
| 美团-W |
03690 |
6000.0 |
753728.01 |
0.81% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
100000.0 |
891483.46 |
1.24% |
| 宁德时代 |
300750 |
1500.0 |
590130.0 |
0.82% |
| 泸州老窖 |
000568 |
6000.0 |
1345680.0 |
1.86% |
| 福莱特玻璃 |
06865 |
30000.0 |
505948.13 |
0.7% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1000.0 |
1727000.0 |
2.39% |
| 中国海外发展 |
00688 |
34000.0 |
625646.31 |
0.87% |
| 李宁 |
02331 |
20000.0 |
1210380.85 |
1.68% |
| 五粮液 |
000858 |
2800.0 |
505932.0 |
0.7% |
| 腾讯控股 |
00700 |
7000.0 |
2088465.26 |
2.89% |
| 华润啤酒 |
00291 |
10000.0 |
487278.79 |
0.68% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
100000.0 |
851078.04 |
1.28% |
| 泸州老窖 |
000568 |
2000.0 |
461320.0 |
0.69% |
| 五粮液 |
000858 |
2200.0 |
372306.0 |
0.56% |
| 中国海外发展 |
00688 |
22000.0 |
406907.56 |
0.61% |
| 万华化学 |
600309 |
3000.0 |
276300.0 |
0.42% |
| 中国移动 |
00941 |
10000.0 |
451315.56 |
0.68% |
| 贵州茅台 |
600519 |
300.0 |
561750.0 |
0.84% |
| 美团-W |
03690 |
2200.0 |
329505.58 |
0.5% |
| 宁德时代 |
300750 |
1000.0 |
400890.0 |
0.6% |
| 苏试试验 |
300416 |
10000.0 |
300000.0 |
0.45% |
| 中航光电 |
002179 |
840.0 |
53188.8 |
0.1% |
| 五粮液 |
000858 |
400.0 |
80772.0 |
0.15% |
| 兴业银行 |
601166 |
2200.0 |
43780.0 |
0.08% |
| 中国电建 |
601669 |
6200.0 |
48794.0 |
0.09% |
| 中国中铁 |
00390 |
24000.0 |
99544.12 |
0.18% |
| 山东路桥 |
000498 |
2900.0 |
28014.0 |
0.05% |
| 中国电信 |
601728 |
8000.0 |
29840.0 |
0.05% |
| 科顺股份 |
300737 |
4200.0 |
55356.0 |
0.1% |
| 华域汽车 |
600741 |
3100.0 |
61845.0 |
0.09% |
| 建发股份 |
600153 |
5400.0 |
68688.0 |
0.11% |
| 首钢股份 |
000959 |
12600.0 |
65520.0 |
0.1% |
| 科顺股份 |
300737 |
1400.0 |
16240.0 |
0.02% |
| 五粮液 |
000858 |
1300.0 |
201578.0 |
0.31% |
| 李宁 |
02331 |
1000.0 |
54824.28 |
0.08% |
| 鸿路钢构 |
002541 |
1400.0 |
59178.0 |
0.09% |
| 智飞生物 |
300122 |
100.0 |
13800.0 |
0.02% |
| 宁德时代 |
300750 |
1500.0 |
802200.0 |
2.27% |
| 贵州茅台 |
600519 |
600.0 |
1234020.0 |
3.49% |
| 海康威视 |
002415 |
12700.0 |
819150.0 |
2.31% |
| 五粮液 |
000858 |
3000.0 |
893670.0 |
2.52% |
| 中国中免 |
601888 |
1900.0 |
570190.0 |
1.61% |
| 星宇股份 |
601799 |
2200.0 |
496584.0 |
1.4% |
| 招商银行 |
600036 |
22200.0 |
1203018.0 |
3.4% |
| 立讯精密 |
002475 |
9500.0 |
437000.0 |
1.23% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
800.0 |
384040.0 |
1.08% |
| 美的集团 |
000333 |
5700.0 |
406809.0 |
1.15% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1200.0 |
2410800.0 |
4.26% |
| 五粮液 |
000858 |
8300.0 |
2224234.0 |
3.93% |
| 伊利股份 |
600887 |
20100.0 |
804603.0 |
1.42% |
| 金域医学 |
603882 |
5000.0 |
635250.0 |
1.12% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
1400.0 |
558754.0 |
0.99% |
| 分众传媒 |
002027 |
468900.0 |
4351392.0 |
7.69% |
| 华海药业 |
600521 |
11750.0 |
302092.5 |
0.53% |
| 中国平安 |
601318 |
18200.0 |
1432340.0 |
2.53% |
| 泸州老窖 |
000568 |
1600.0 |
360032.0 |
0.64% |
| 山西汾酒 |
600809 |
1400.0 |
465920.0 |
0.82% |
| 中国平安 |
601318 |
18200.0 |
1583036.0 |
2.73% |
| 华海药业 |
600521 |
11750.0 |
397267.5 |
0.68% |
| 分众传媒 |
002027 |
395600.0 |
3904572.0 |
6.73% |
| 五粮液 |
000858 |
8300.0 |
2422355.0 |
4.17% |
| 伊利股份 |
600887 |
26300.0 |
1166931.0 |
2.01% |
| 安图生物 |
603658 |
1300.0 |
188734.0 |
0.33% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1200.0 |
2397600.0 |
4.13% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
1400.0 |
596400.0 |
1.03% |
| 格力电器 |
000651 |
9600.0 |
594624.0 |
1.02% |
| 帅丰电器 |
605336 |
701.0 |
19880.36 |
0.03% |
| 分众传媒 |
002027 |
218400.0 |
1762488.0 |
3.1% |
| 中国中免 |
601888 |
23800.0 |
5305972.0 |
9.32% |
| 五粮液 |
000858 |
8300.0 |
1834300.0 |
3.22% |
| 华海药业 |
600521 |
11750.0 |
376822.5 |
0.66% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1200.0 |
2002200.0 |
3.52% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
1400.0 |
487200.0 |
0.86% |
| 帅丰电器 |
605336 |
701.0 |
17027.29 |
0.03% |
| 共创草坪 |
605099 |
624.0 |
13871.52 |
0.02% |
| 伊利股份 |
600887 |
26300.0 |
1012550.0 |
1.78% |
| 安图生物 |
603658 |
1300.0 |
209716.0 |
0.37% |
| 安图生物 |
603658 |
2600.0 |
422344.0 |
0.78% |
| 五粮液 |
000858 |
8300.0 |
1420296.0 |
2.64% |
| 山东药玻 |
600529 |
20600.0 |
1194800.0 |
2.22% |
| 分众传媒 |
002027 |
145900.0 |
812663.0 |
1.51% |
| 宋城演艺 |
300144 |
88740.0 |
1535202.0 |
2.85% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1200.0 |
1755456.0 |
3.26% |
| 南极电商 |
002127 |
20400.0 |
431868.0 |
0.8% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
1400.0 |
427980.0 |
0.8% |
| 华海药业 |
600521 |
39050.0 |
1324966.5 |
2.46% |
| 中国中免 |
601888 |
23800.0 |
3665914.0 |
6.81% |
| 牧原股份 |
002714 |
11000.0 |
1344310.0 |
1.88% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1200.0 |
1333200.0 |
1.86% |
| 宋城演艺 |
300144 |
51500.0 |
1286470.0 |
1.8% |
| 中国中免 |
601888 |
13300.0 |
893760.0 |
1.25% |
| 五粮液 |
000858 |
6900.0 |
794880.0 |
1.11% |
| 迈瑞医疗 |
300760 |
2800.0 |
732760.0 |
1.02% |
| 芒果超媒 |
300413 |
20000.0 |
871800.0 |
1.22% |
| 煌上煌 |
002695 |
32400.0 |
715392.0 |
1.0% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
10900.0 |
1003127.0 |
1.4% |
| 安琪酵母 |
600298 |
18000.0 |
633600.0 |
0.89% |
| 贵州茅台 |
600519 |
1200.0 |
1419600.0 |
2.0% |
| 芒果超媒 |
300413 |
42180.0 |
1474612.8 |
2.08% |
| 中炬高新 |
600872 |
18300.0 |
720105.0 |
1.02% |
| 五粮液 |
000858 |
8100.0 |
1077381.0 |
1.52% |
| 格力电器 |
000651 |
10900.0 |
714822.0 |
1.01% |
| 益丰药房 |
603939 |
10000.0 |
732200.0 |
1.03% |
| 通化东宝 |
600867 |
55200.0 |
698280.0 |
0.99% |
| 兴业银行 |
601166 |
34900.0 |
691020.0 |
0.97% |
| 药明康德 |
603259 |
15200.0 |
1400224.0 |
1.98% |
| 伊利股份 |
600887 |
23200.0 |
717808.0 |
1.01% |
| 贵州茅台 |
600519 |
600.0 |
690000.0 |
1.0% |
| 永辉超市 |
601933 |
47100.0 |
418719.0 |
0.6% |
| 药明康德 |
603259 |
8300.0 |
719610.0 |
1.04% |
| 工商银行 |
601398 |
254000.0 |
1404620.0 |
2.03% |
| 中炬高新 |
600872 |
61600.0 |
2613688.0 |
3.77% |
| 南极电商 |
002127 |
66800.0 |
688708.0 |
0.99% |
| 格力电器 |
000651 |
10900.0 |
624570.0 |
0.9% |
| 芒果超媒 |
300413 |
14400.0 |
658944.0 |
0.95% |
| 温氏股份 |
300498 |
12100.0 |
449878.0 |
0.65% |
| 五粮液 |
000858 |
3300.0 |
428340.0 |
0.62% |
| 贵州茅台 |
600519 |
600.0 |
590400.0 |
0.87% |
| 格力电器 |
000651 |
10900.0 |
599500.0 |
0.88% |
| 宋城演艺 |
300144 |
11700.0 |
270738.0 |
0.4% |
| ST中南 |
000961 |
31100.0 |
269326.0 |
0.4% |
| 永辉超市 |
601933 |
47100.0 |
480891.0 |
0.71% |
| 中炬高新 |
600872 |
61600.0 |
2638328.0 |
3.88% |
| 五粮液 |
000858 |
3300.0 |
389235.0 |
0.57% |
| 工商银行 |
601398 |
254000.0 |
1496060.0 |
2.2% |
| 温氏股份 |
300498 |
12100.0 |
433906.0 |
0.64% |
| 海大集团 |
002311 |
9100.0 |
281190.0 |
0.41% |
| 南京银行 |
601009 |
54700.0 |
432677.0 |
0.85% |
| 宋城演艺 |
300144 |
11700.0 |
271440.0 |
0.54% |
| 贵州茅台 |
600519 |
600.0 |
512394.0 |
1.01% |
| 温氏股份 |
300498 |
12100.0 |
491260.0 |
0.97% |
| ST中南 |
000961 |
31100.0 |
295450.0 |
0.58% |
| 工商银行 |
601398 |
254000.0 |
1414780.0 |
2.79% |
| 五粮液 |
000858 |
3300.0 |
313500.0 |
0.62% |
| 永辉超市 |
601933 |
47100.0 |
406944.0 |
0.8% |
| 中炬高新 |
600872 |
61600.0 |
2253328.0 |
4.45% |
| 格力电器 |
000651 |
10900.0 |
514589.0 |
1.02% |
| 永辉超市 |
601933 |
47100.0 |
370677.0 |
0.77% |
| 莱绅通灵 |
603900 |
40.0 |
476.4 |
-- |
| 莱绅通灵 |
603900 |
40.0 |
533.2 |
0.0% |
| 上汽集团 |
600104 |
51712.0 |
1720975.36 |
3.53% |
| 中国中免 |
601888 |
31900.0 |
2169838.0 |
4.45% |
| 洋河股份 |
002304 |
4196.0 |
537088.0 |
1.1% |
| 中炬高新 |
600872 |
16600.0 |
541160.0 |
1.11% |
| 海康威视 |
002415 |
7600.0 |
218424.0 |
0.45% |
| 格力电器 |
000651 |
33340.0 |
1340268.0 |
2.75% |
| 伊利股份 |
600887 |
10200.0 |
261936.0 |
0.54% |
| 宝信软件 |
600845 |
26278.0 |
644073.78 |
1.32% |
| 宋城演艺 |
300144 |
28175.0 |
626893.75 |
1.29% |
| 格力电器 |
000651 |
43200.0 |
2036880.0 |
4.15% |
| 贵州茅台 |
600519 |
900.0 |
658314.0 |
1.34% |
| 洋河股份 |
002304 |
4196.0 |
552193.6 |
1.13% |
| 莱绅通灵 |
603900 |
40.0 |
805.6 |
0.0% |
| 中国中免 |
601888 |
25400.0 |
1636014.0 |
3.33% |
| 涪陵榨菜 |
002507 |
19550.0 |
502044.0 |
1.02% |
| 上汽集团 |
600104 |
37600.0 |
1315624.0 |
2.68% |
| 莱绅通灵 |
603900 |
37740.0 |
1009545.0 |
0.23% |
| 新华保险 |
601336 |
117735.0 |
5418164.7 |
1.25% |
| 贵州茅台 |
600519 |
19723.0 |
13483037.26 |
3.12% |
| 中国太保 |
601601 |
151600.0 |
5143788.0 |
1.19% |
| 飞龙股份 |
002536 |
133100.0 |
1854083.0 |
0.43% |
| 涪陵榨菜 |
002507 |
729550.0 |
14080315.0 |
3.25% |
| 中国中免 |
601888 |
250234.0 |
13239880.94 |
3.06% |
| 安图生物 |
603658 |
27400.0 |
1480148.0 |
0.34% |
| 工商银行 |
601398 |
773200.0 |
4708788.0 |
1.09% |
| 永辉超市 |
601933 |
485500.0 |
4903550.0 |
1.13% |
| 中国平安 |
601318 |
90800.0 |
6354184.0 |
1.47% |
| 新华保险 |
601336 |
58835.0 |
4130217.0 |
0.96% |
| 长春高新 |
000661 |
23900.0 |
4373700.0 |
1.01% |
| 中国中免 |
601888 |
173234.0 |
7516623.26 |
1.74% |
| 海康威视 |
002415 |
125700.0 |
4902300.0 |
1.13% |
| 美的集团 |
000333 |
72700.0 |
4029761.0 |
0.93% |
| 伊利股份 |
600887 |
110900.0 |
3569871.0 |
0.83% |
| 贵州茅台 |
600519 |
11000.0 |
7672390.0 |
1.78% |
| 山西汾酒 |
600809 |
68700.0 |
3915213.0 |
0.91% |
| 海天味业 |
603288 |
170100.0 |
8061039.0 |
1.9% |
| 益丰药房 |
603939 |
203000.0 |
7222740.0 |
1.7% |
| 伊利股份 |
600887 |
268900.0 |
7394750.0 |
1.74% |
| 安洁科技 |
002635 |
171600.0 |
6977256.0 |
1.65% |
| 大华股份 |
002236 |
269000.0 |
6474830.0 |
1.53% |
| 中国中免 |
601888 |
312634.0 |
10782746.66 |
2.54% |
| 飞龙股份 |
002536 |
461800.0 |
7287204.0 |
1.72% |
| 永辉超市 |
601933 |
1229000.0 |
9819710.0 |
2.32% |
| 贵州茅台 |
600519 |
12300.0 |
6366972.0 |
1.5% |
| 工商银行 |
601398 |
690000.0 |
4140000.0 |
0.98% |
| 中国平安 |
601318 |
122000.0 |
6052420.0 |
1.46% |
| 中国中免 |
601888 |
165634.0 |
4992208.76 |
1.21% |
| 涪陵榨菜 |
002507 |
507250.0 |
5701490.0 |
1.38% |
| 上汽集团 |
600104 |
68200.0 |
2117610.0 |
0.51% |
| 中国太保 |
601601 |
35000.0 |
1185450.0 |
0.29% |
| 贵州茅台 |
600519 |
22400.0 |
10569440.0 |
2.56% |
| 永辉超市 |
601933 |
140000.0 |
991200.0 |
0.24% |
| 格力电器 |
000651 |
130000.0 |
5352100.0 |
1.29% |
| 美的集团 |
000333 |
99979.0 |
4303096.16 |
1.04% |
