名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7941597.72 |
1.利息收入 | 7863481.77 |
存款利息收入 | 3213072.87 |
债券利息收入 | 4542899.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-151820.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -151820.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
229900.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35.95 |
减:二、费用 | 1767606.76 |
1.管理人报酬 | 450490.81 |
2.托管费 | 150163.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1940.33 |
5.利息支出 | 1054866.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1054866.78 |
6.其他费用 | 110145.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6173990.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6173990.96 |