南方荣知C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
230163.1 |
| 结算备付金 |
528924.33 |
| 存出保证金 |
16766.03 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34202694.05 |
| 应收利息 |
930.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34979477.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9746.2 |
| 应付托管费 |
2436.55 |
| 应付销售服务费 |
4476.21 |
| 应付税费 |
112.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83700.0 |
| 负债合计 |
110858.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31015827.05 |
| 所有者权益合计 |
34868618.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
34979477.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443690.44 |
| 结算备付金 |
2515131.72 |
| 存出保证金 |
16331.83 |
| 交易性金融资产 |
24529482.2 |
| 股票投资 |
654800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23874682.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
399164.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96237.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28000038.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3600000.0 |
| 应付证券清算款 |
280349.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19672.87 |
| 应付托管费 |
4918.2 |
| 应付销售服务费 |
12312.82 |
| 应付税费 |
2022.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86696.17 |
| 负债合计 |
4029970.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21710606.41 |
| 所有者权益合计 |
23970067.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
28000038.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845118.12 |
| 结算备付金 |
2155238.59 |
| 存出保证金 |
35093.73 |
| 交易性金融资产 |
76379250.94 |
| 股票投资 |
1549800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74829450.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9183322.54 |
| 应收利息 |
1649821.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90247845.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32299865.15 |
| 应付证券清算款 |
9239540.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24565.4 |
| 应付托管费 |
6141.34 |
| 应付销售服务费 |
15406.78 |
| 应付税费 |
3154.28 |
| 应付利息 |
4276.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204000.0 |
| 负债合计 |
41811081.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45067081.62 |
| 所有者权益合计 |
48436764.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
90247845.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100234.9 |
| 结算备付金 |
1654873.54 |
| 存出保证金 |
86824.02 |
| 交易性金融资产 |
60836112.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60836112.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1735545.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21267.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64434857.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15300000.0 |
| 应付证券清算款 |
11129.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120952.43 |
| 应付托管费 |
30238.1 |
| 应付销售服务费 |
89003.36 |
| 应付税费 |
13600.14 |
| 应付利息 |
-3709.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175546.47 |
| 负债合计 |
15943059.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46527148.61 |
| 所有者权益合计 |
48491798.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
64434857.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275723.24 |
| 结算备付金 |
1729750.44 |
| 存出保证金 |
102864.85 |
| 交易性金融资产 |
413926493.88 |
| 股票投资 |
11814045.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402112448.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1817347.57 |
| 应收利息 |
7084832.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424937012.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83999695.0 |
| 应付证券清算款 |
1327787.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172312.01 |
| 应付托管费 |
43078.0 |
| 应付销售服务费 |
128464.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
110207.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204000.0 |
| 负债合计 |
86096563.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332805061.75 |
| 所有者权益合计 |
338840448.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
424937012.52 |
