| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17852.98 |
| 1.利息收入 | 17852.98 |
| 存款利息收入 | 17852.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17807.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17807.98 |
| 一、收入： | 1766158.25 |
| 1.利息收入 | 1317584.43 |
| 存款利息收入 | 22310.74 |
| 债券利息收入 | 1291612.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
844557.75 |
| 股票投资收益 | 200968.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 643589.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395984.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 749535.85 |
| 1.管理人报酬 | 141836.93 |
| 2.托管费 | 35459.23 |
| 3.销售服务费 | 88888.2 |
| 4.交易费用 | 82488.26 |
| 5.利息支出 | 291755.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291755.94 |
| 6.其他费用 | 106402.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1016622.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1016622.4 |
| 一、收入： | 10511594.33 |
| 1.利息收入 | 11158134.1 |
| 存款利息收入 | 53085.79 |
| 债券利息收入 | 11015606.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2823572.77 |
| 股票投资收益 | -1350354.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1520474.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47255.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2177028.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.52 |
| 减：二、费用 | 5718518.95 |
| 1.管理人报酬 | 1112452.19 |
| 2.托管费 | 278112.94 |
| 3.销售服务费 | 810851.55 |
| 4.交易费用 | 665231.6 |
| 5.利息支出 | 2577719.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2577719.03 |
| 6.其他费用 | 250789.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4793075.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4793075.38 |
| 一、收入： | 8214438.12 |
| 1.利息收入 | 9270704.8 |
| 存款利息收入 | 33533.45 |
| 债券利息收入 | 9147729.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2371193.42 |
| 股票投资收益 | -798506.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1610318.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37631.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1314922.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.52 |
| 减：二、费用 | 4897293.04 |
| 1.管理人报酬 | 968074.71 |
| 2.托管费 | 242018.65 |
| 3.销售服务费 | 720322.04 |
| 4.交易费用 | 618082.78 |
| 5.利息支出 | 2126488.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2126488.24 |
| 6.其他费用 | 202605.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3317145.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3317145.08 |
| 一、收入： | 11070484.97 |
| 1.利息收入 | 8895137.99 |
| 存款利息收入 | 1084368.49 |
| 债券利息收入 | 7723389.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3805707.38 |
| 股票投资收益 | 4229393.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -772230.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348544.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1630360.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5035097.85 |
| 1.管理人报酬 | 1101245.4 |
| 2.托管费 | 275311.36 |
| 3.销售服务费 | 821304.44 |
| 4.交易费用 | 645997.1 |
| 5.利息支出 | 1972105.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1972105.25 |
| 6.其他费用 | 219134.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6035387.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6035387.12 |
