名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17852.98 |
1.利息收入 | 17852.98 |
存款利息收入 | 17852.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17807.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17807.98 |
一、收入: | 1766158.25 |
1.利息收入 | 1317584.43 |
存款利息收入 | 22310.74 |
债券利息收入 | 1291612.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
844557.75 |
股票投资收益 | 200968.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 643589.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-395984.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 749535.85 |
1.管理人报酬 | 141836.93 |
2.托管费 | 35459.23 |
3.销售服务费 | 88888.2 |
4.交易费用 | 82488.26 |
5.利息支出 | 291755.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 291755.94 |
6.其他费用 | 106402.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1016622.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1016622.4 |
一、收入: | 10511594.33 |
1.利息收入 | 11158134.1 |
存款利息收入 | 53085.79 |
债券利息收入 | 11015606.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2823572.77 |
股票投资收益 | -1350354.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1520474.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47255.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2177028.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.52 |
减:二、费用 | 5718518.95 |
1.管理人报酬 | 1112452.19 |
2.托管费 | 278112.94 |
3.销售服务费 | 810851.55 |
4.交易费用 | 665231.6 |
5.利息支出 | 2577719.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2577719.03 |
6.其他费用 | 250789.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4793075.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4793075.38 |
一、收入: | 8214438.12 |
1.利息收入 | 9270704.8 |
存款利息收入 | 33533.45 |
债券利息收入 | 9147729.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2371193.42 |
股票投资收益 | -798506.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1610318.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37631.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1314922.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.52 |
减:二、费用 | 4897293.04 |
1.管理人报酬 | 968074.71 |
2.托管费 | 242018.65 |
3.销售服务费 | 720322.04 |
4.交易费用 | 618082.78 |
5.利息支出 | 2126488.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2126488.24 |
6.其他费用 | 202605.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3317145.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3317145.08 |
一、收入: | 11070484.97 |
1.利息收入 | 8895137.99 |
存款利息收入 | 1084368.49 |
债券利息收入 | 7723389.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3805707.38 |
股票投资收益 | 4229393.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -772230.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 348544.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1630360.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5035097.85 |
1.管理人报酬 | 1101245.4 |
2.托管费 | 275311.36 |
3.销售服务费 | 821304.44 |
4.交易费用 | 645997.1 |
5.利息支出 | 1972105.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1972105.25 |
6.其他费用 | 219134.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6035387.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6035387.12 |