名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 176607.89 |
存出保证金 | 81665.64 |
交易性金融资产 | 157952527.95 |
股票投资 | 22793431.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 135159096.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5698920.74 |
应收证券清算款 | 7609600.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1630.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 171622918.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -188.26 |
应付证券清算款 | 7200465.79 |
应付赎回款 | 1790.66 |
应付管理人报酬 | 83934.91 |
应付托管费 | 13989.14 |
应付销售服务费 | 7177.6 |
应付税费 | 3804.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190738.99 |
负债合计 | 7501713.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141485242.24 |
所有者权益合计 | 164121204.62 |
负债和所有者权益合计 | 171622918.35 |
资产: | |
银行存款 | 8763122.35 |
结算备付金 | 3430707.29 |
存出保证金 | 163228.86 |
交易性金融资产 | 497962538.43 |
股票投资 | 51413591.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 446548947.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 201398.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 510520995.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 94003425.24 |
应付证券清算款 | 7470940.89 |
应付赎回款 | 1813.31 |
应付管理人报酬 | 210768.48 |
应付托管费 | 35128.08 |
应付销售服务费 | 21584.29 |
应付税费 | 20243.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1155350.37 |
负债合计 | 102919253.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342897042.84 |
所有者权益合计 | 407601741.44 |
负债和所有者权益合计 | 510520995.35 |
资产: | |
银行存款 | 4868116.41 |
结算备付金 | 5435617.7 |
存出保证金 | 424964.26 |
交易性金融资产 | 1124459556.04 |
股票投资 | 92603234.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1031856321.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5121.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1135193376.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 156034739.22 |
应付证券清算款 | 1051657.2 |
应付赎回款 | 246665.0 |
应付管理人报酬 | 531836.06 |
应付托管费 | 88639.34 |
应付销售服务费 | 71550.37 |
应付税费 | 52412.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1459703.8 |
负债合计 | 159537203.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 828978635.25 |
所有者权益合计 | 975656172.91 |
负债和所有者权益合计 | 1135193376.32 |
资产: | |
银行存款 | 16414923.84 |
结算备付金 | 8202140.62 |
存出保证金 | 323794.82 |
交易性金融资产 | 2817987083.92 |
股票投资 | 321557613.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2496429470.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14807348.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 166647.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2857901939.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 680245622.68 |
应付证券清算款 | 8615981.89 |
应付赎回款 | 2024636.98 |
应付管理人报酬 | 1204770.63 |
应付托管费 | 200795.1 |
应付销售服务费 | 150164.33 |
应付税费 | 96926.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1347824.36 |
负债合计 | 693886722.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1708287551.11 |
所有者权益合计 | 2164015216.54 |
负债和所有者权益合计 | 2857901939.02 |
资产: | |
银行存款 | 41332489.95 |
结算备付金 | 831270.11 |
存出保证金 | 79769.3 |
交易性金融资产 | 2588708639.49 |
股票投资 | 379300543.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2209408095.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 48100224.05 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27673403.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18400231.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2725126027.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 180053634.92 |
应付证券清算款 | 9874969.24 |
应付赎回款 | 523756.9 |
应付管理人报酬 | 1269074.31 |
应付托管费 | 211512.39 |
应付销售服务费 | 141894.54 |
应付税费 | 89279.52 |
应付利息 | 67934.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80011.56 |
负债合计 | 192572414.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1993958593.4 |
所有者权益合计 | 2532553612.97 |
负债和所有者权益合计 | 2725126027.63 |
资产: | |
银行存款 | 136254645.41 |
结算备付金 | 1509765.58 |
存出保证金 | 15532.93 |
交易性金融资产 | 465187484.46 |
股票投资 | 75435714.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 389751769.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30039135.02 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5560216.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30721740.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 669288520.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2275.0 |
应付赎回款 | 160817287.2 |
应付管理人报酬 | 501633.98 |
应付托管费 | 83605.67 |
应付销售服务费 | 4457.37 |
应付税费 | 51789.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101659.16 |
负债合计 | 161688012.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 376657122.0 |
所有者权益合计 | 507600507.38 |
负债和所有者权益合计 | 669288520.33 |
资产: | |
银行存款 | 23077736.41 |
结算备付金 | 2221064.09 |
存出保证金 | 54349.5 |
交易性金融资产 | 1215350870.17 |
股票投资 | 143511805.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1071839064.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1814944.77 |
应收利息 | 22548052.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52004.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1265119021.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 290209209.69 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 60084.55 |
应付管理人报酬 | 488660.51 |
应付托管费 | 81443.43 |
应付销售服务费 | 266.23 |
应付税费 | 89581.31 |
应付利息 | 178157.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85000.69 |
负债合计 | 291236080.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 753504135.94 |
所有者权益合计 | 973882941.45 |
负债和所有者权益合计 | 1265119021.64 |
资产: | |
银行存款 | 7872067.89 |
结算备付金 | 3218829.13 |
存出保证金 | 32861.49 |
交易性金融资产 | 1166625124.13 |
股票投资 | 83990565.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1082634559.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26829.53 |
应收利息 | 22031418.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15118.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1199822248.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 295029589.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 39811.93 |
应付管理人报酬 | 443566.44 |
应付托管费 | 73927.75 |
应付销售服务费 | 211.02 |
应付税费 | 89606.3 |
应付利息 | 98761.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101971.83 |
负债合计 | 295920400.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 752196346.69 |
所有者权益合计 | 903901848.2 |
负债和所有者权益合计 | 1199822248.62 |
资产: | |
银行存款 | 5503992.71 |
结算备付金 | 4605353.47 |
存出保证金 | 29964.05 |
交易性金融资产 | 1171353568.47 |
股票投资 | 123024215.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1048329352.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21617168.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52764.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1203162812.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 321962537.56 |
应付证券清算款 | 249456.17 |
应付赎回款 | 12832.29 |
应付管理人报酬 | 444538.27 |
应付托管费 | 74089.71 |
应付销售服务费 | 54.37 |
应付税费 | 128110.75 |
应付利息 | 19961.39 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205012.66 |
负债合计 | 323141686.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 750949178.46 |
所有者权益合计 | 880021125.58 |
负债和所有者权益合计 | 1203162812.18 |
资产: | |
银行存款 | 6225526.73 |
结算备付金 | 3501000.21 |
存出保证金 | 64893.14 |
交易性金融资产 | 1116987072.13 |
股票投资 | 106302178.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1010684893.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5000000.0 |
应收利息 | 20460679.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1152239171.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 311047404.93 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 411217.76 |
应付托管费 | 68536.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 109565.79 |
应付利息 | 142265.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180040.89 |
负债合计 | 311979476.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 750001689.11 |
所有者权益合计 | 840259695.56 |
负债和所有者权益合计 | 1152239171.92 |
资产: | |
银行存款 | 2849980.24 |
结算备付金 | 3200258.26 |
存出保证金 | 40172.78 |
交易性金融资产 | 1060365066.86 |
股票投资 | 76000897.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 984364169.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40426.43 |
应收利息 | 22554947.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1089050851.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 287999522.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 412673.71 |
应付托管费 | 68778.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 103016.1 |
应付利息 | 339801.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 395000.0 |
负债合计 | 289363585.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 750001753.56 |
所有者权益合计 | 799687266.08 |
负债和所有者权益合计 | 1089050851.68 |
资产: | |
银行存款 | 4716128.56 |
结算备付金 | 7357564.54 |
存出保证金 | 2602805.18 |
交易性金融资产 | 774786946.47 |
股票投资 | 116148610.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 658638336.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12313425.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 801776870.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 396676.35 |
应付托管费 | 66112.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 87772.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262287.82 |
负债合计 | 853754.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 750001836.43 |
所有者权益合计 | 800923115.13 |
负债和所有者权益合计 | 801776870.04 |
资产: | |
银行存款 | 5471017.92 |
结算备付金 | 3770470.56 |
存出保证金 | 4167781.38 |
交易性金融资产 | 674387342.74 |
股票投资 | 122458175.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 551929167.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 96971299.96 |
应收证券清算款 | 286990.02 |
应收利息 | 8674629.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 793729532.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 402546.25 |
应付托管费 | 67091.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291000.0 |
负债合计 | 846887.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 750002026.34 |
所有者权益合计 | 792882645.04 |
负债和所有者权益合计 | 793729532.31 |
资产: | |
银行存款 | 9589119.85 |
结算备付金 | 2824160.66 |
存出保证金 | 5164670.67 |
交易性金融资产 | 643348353.86 |
股票投资 | 128043528.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 515304824.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99000000.0 |
应收证券清算款 | 218938.5 |
应收利息 | 7190539.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 767335782.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 375228.06 |
应付托管费 | 62538.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107630.64 |
负债合计 | 661112.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 750002188.91 |
所有者权益合计 | 766674670.48 |
负债和所有者权益合计 | 767335782.94 |