| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13624449.13 |
| 1.利息收入 | 260881.19 |
| 存款利息收入 | 142657.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10683839.06 |
| 股票投资收益 | -9331530.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19029704.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985664.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2630326.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49402.75 |
| 减：二、费用 | 6107147.19 |
| 1.管理人报酬 | 2790961.78 |
| 2.托管费 | 465160.3 |
| 3.销售服务费 | 319244.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2271837.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2271837.73 |
| 6.其他费用 | 231452.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7517301.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7517301.94 |
| 一、收入： | 18798547.52 |
| 1.利息收入 | 107433.91 |
| 存款利息收入 | 89023.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13594987.86 |
| 股票投资收益 | -1494260.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14797820.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291428.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5057305.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38820.21 |
| 减：二、费用 | 4852885.38 |
| 1.管理人报酬 | 2071595.31 |
| 2.托管费 | 345265.83 |
| 3.销售服务费 | 258113.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2013663.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2013663.76 |
| 6.其他费用 | 140577.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13945662.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13945662.14 |
| 一、收入： | -42808205.41 |
| 1.利息收入 | 424537.24 |
| 存款利息收入 | 242263.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21904963.94 |
| 股票投资收益 | -119169736.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93848751.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3416020.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22516263.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188484.93 |
| 减：二、费用 | 24846116.83 |
| 1.管理人报酬 | 13580141.49 |
| 2.托管费 | 2263356.84 |
| 3.销售服务费 | 1747924.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6835441.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6835441.68 |
| 6.其他费用 | 290604.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67654322.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67654322.24 |
| 一、收入： | -4754281.76 |
| 1.利息收入 | 187016.32 |
| 存款利息收入 | 109418.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43714945.97 |
| 股票投资收益 | -93564143.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47243375.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2605821.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37816278.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
957369.17 |
| 减：二、费用 | 14101202.77 |
| 1.管理人报酬 | 8206349.49 |
| 2.托管费 | 1367724.84 |
| 3.销售服务费 | 975233.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3330621.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3330621.92 |
| 6.其他费用 | 142076.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18855484.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18855484.53 |
| 一、收入： | 92034856.73 |
| 1.利息收入 | 43722511.23 |
| 存款利息收入 | 137916.15 |
| 债券利息收入 | 42968393.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57988710.26 |
| 股票投资收益 | 65249704.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9420584.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2159589.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10598603.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922238.41 |
| 减：二、费用 | 13656543.22 |
| 1.管理人报酬 | 7544355.91 |
| 2.托管费 | 1257392.71 |
| 3.销售服务费 | 535771.97 |
| 4.交易费用 | 863888.29 |
| 5.利息支出 | 3100255.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3100255.62 |
| 6.其他费用 | 270256.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78378313.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78378313.51 |
| 一、收入： | 48461405.0 |
| 1.利息收入 | 23294203.42 |
| 存款利息收入 | 56112.05 |
| 债券利息收入 | 23227306.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30798970.57 |
| 股票投资收益 | 39351364.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9285368.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732974.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5640181.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8412.52 |
| 减：二、费用 | 6868840.21 |
| 1.管理人报酬 | 2963595.8 |
| 2.托管费 | 493932.63 |
| 3.销售服务费 | 6119.44 |
| 4.交易费用 | 314700.66 |
| 5.利息支出 | 2904420.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2904420.68 |
| 6.其他费用 | 129437.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41592564.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41592564.79 |
| 一、收入： | 104826038.27 |
| 1.利息收入 | 47210746.2 |
| 存款利息收入 | 115860.93 |
| 债券利息收入 | 47090448.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56282600.36 |
| 股票投资收益 | 62433314.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8446569.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2295855.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1320067.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12624.5 |
| 减：二、费用 | 14136630.11 |
| 1.管理人报酬 | 5517132.65 |
| 2.托管费 | 919522.02 |
| 3.销售服务费 | 2237.83 |
| 4.交易费用 | 566890.56 |
| 5.利息支出 | 6731143.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6731143.39 |
| 6.其他费用 | 258820.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90689408.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90689408.16 |
| 一、收入： | 29095986.44 |
| 1.利息收入 | 23560009.81 |
| 存款利息收入 | 61276.0 |
| 债券利息收入 | 23498733.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18643264.34 |
| 股票投资收益 | 17207312.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495157.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940795.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13114044.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6756.92 |
| 减：二、费用 | 6717763.25 |
| 1.管理人报酬 | 2673265.74 |
| 2.托管费 | 445544.23 |
| 3.销售服务费 | 1091.43 |
| 4.交易费用 | 198179.46 |
| 5.利息支出 | 3198936.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3198936.05 |
| 6.其他费用 | 128671.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22378223.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22378223.19 |
| 一、收入： | 94083613.84 |
| 1.利息收入 | 47329465.12 |
| 存款利息收入 | 123489.81 |
| 债券利息收入 | 47192078.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26391512.98 |
| 股票投资收益 | 15484371.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7833980.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3073160.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20361981.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
654.33 |
| 减：二、费用 | 14845334.71 |
| 1.管理人报酬 | 5050407.34 |
| 2.托管费 | 841734.57 |
| 3.销售服务费 | 112.76 |
| 4.交易费用 | 276322.86 |
| 5.利息支出 | 8264774.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8264774.6 |
| 6.其他费用 | 259777.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79238279.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79238279.13 |
| 一、收入： | 47827022.47 |
| 1.利息收入 | 23296848.33 |
| 存款利息收入 | 63515.6 |
| 债券利息收入 | 23222821.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9577611.87 |
| 股票投资收益 | 2877175.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5338449.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1361986.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14952562.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 7254522.02 |
| 1.管理人报酬 | 2451637.07 |
| 2.托管费 | 408606.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86743.81 |
| 5.利息支出 | 4106091.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4106091.82 |
| 6.其他费用 | 128830.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40572500.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40572500.45 |
| 一、收入： | 32543527.4 |
| 1.利息收入 | 34691344.91 |
| 存款利息收入 | 68949.66 |
| 债券利息收入 | 33606086.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2394870.76 |
| 股票投资收益 | -6753108.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2171796.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3715013.59 |
| 股利收益 | 3261169.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4542688.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 9238575.63 |
| 1.管理人报酬 | 4830684.44 |
| 2.托管费 | 805114.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330868.71 |
| 5.利息支出 | 2741179.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2741179.16 |
| 6.其他费用 | 409431.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23304951.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23304951.77 |
| 一、收入： | 11288869.38 |
| 1.利息收入 | 15259174.95 |
| 存款利息收入 | 29967.09 |
| 债券利息收入 | 14215028.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7101826.71 |
| 股票投资收益 | 3743407.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 370351.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1421557.28 |
| 股利收益 | 1566510.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11072132.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 3248195.73 |
| 1.管理人报酬 | 2390041.36 |
| 2.托管费 | 398340.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219167.63 |
| 5.利息支出 | 44960.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44960.21 |
| 6.其他费用 | 142254.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8040673.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8040673.65 |
| 一、收入： | 48106947.96 |
| 1.利息收入 | 22811710.83 |
| 存款利息收入 | 153924.88 |
| 债券利息收入 | 14549763.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11773226.61 |
| 股票投资收益 | 13302956.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27587.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4547424.0 |
| 股利收益 | 3045281.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13522009.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.89 |
| 减：二、费用 | 5226321.22 |
| 1.管理人报酬 | 3687335.78 |
| 2.托管费 | 614555.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514398.14 |
| 5.利息支出 | 89714.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89714.71 |
| 6.其他费用 | 320316.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42880626.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42880626.74 |
| 一、收入： | 18589058.05 |
| 1.利息收入 | 7908822.98 |
| 存款利息收入 | 109886.67 |
| 债券利息收入 | 3028413.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3991417.72 |
| 股票投资收益 | 2756991.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11621.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -453360.0 |
| 股利收益 | 1699408.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6688817.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 1916576.08 |
| 1.管理人报酬 | 1327726.4 |
| 2.托管费 | 221287.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243118.35 |
| 5.利息支出 | 11368.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11368.07 |
| 6.其他费用 | 113075.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16672481.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16672481.97 |
