名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1362.44 | -933.15 | -68.49% | 1902.97 | 139.67% | 98.57 | 7.23% |
2023-06-30 | 1879.85 | -149.43 | -7.95% | 1479.78 | 78.72% | 29.14 | 1.55% |
2022-12-31 | -4280.82 | -11916.97 | 278.38% | 9384.88 | -219.23% | 341.60 | -7.98% |
2022-06-30 | -475.43 | -9356.41 | 1968.00% | 4724.34 | -993.70% | 260.58 | -54.81% |
2021-12-31 | 9203.49 | 6524.97 | 70.90% | -942.06 | -10.24% | 215.96 | 2.35% |
2021-06-30 | 4846.14 | 3935.14 | 81.20% | -928.54 | -19.16% | 73.30 | 1.51% |
2020-12-31 | 10482.60 | 6243.33 | 59.56% | -844.66 | -8.06% | 229.59 | 2.19% |
2020-06-30 | 2909.60 | 1720.73 | 59.14% | 49.52 | 1.70% | 94.08 | 3.23% |
2019-12-31 | 9408.36 | 1548.44 | 16.46% | 783.40 | 8.33% | 307.32 | 3.27% |
2019-06-30 | 4782.70 | 287.72 | 6.02% | 533.84 | 11.16% | 136.20 | 2.85% |
2018-12-31 | 3254.35 | -675.31 | -20.75% | 217.18 | 6.67% | 326.12 | 10.02% |
2018-06-30 | 1128.89 | 374.34 | 33.16% | 37.04 | 3.28% | 156.65 | 13.88% |
2017-12-31 | 4810.69 | 1330.30 | 27.65% | -2.76 | -0.06% | 304.53 | 6.33% |
2017-06-30 | 1858.91 | 275.70 | 14.83% | -1.16 | -0.06% | 169.94 | 9.14% |