| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.43% | -0.40% | -0.99% | -0.84% | 2.02% | -0.97% | -3.77% | -1.87% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
| 同类排名[混合型] |
596|1335 | 544|1360 | 860|1364 | 944|1359 | 884|1342 | 701|1286 | 759|1145 | 428|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1792 | 1.3612 | -0.28% | |
| 2024-07-22 | 1.1825 | 1.3645 | 0.01% | |
| 2024-07-19 | 1.1824 | 1.3644 | -0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.1825 | 1.3645 | 0.02% | |
| 2024-07-17 | 1.1823 | 1.3643 | -0.14% |
截至2024-06-30 中欧康裕混合A期末总份额为0.41亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | 10.00 | 70.09 | 0.80% |
| 000425 | 徐工机械 | 9.00 | 66.85 | 0.76% |
| 603025 | 大豪科技 | 4.00 | 64.68 | 0.74% |
| 002034 | 旺能环境 | 4.00 | 62.71 | 0.72% |
| 600373 | 中文传媒 | 4.00 | 62.03 | 0.71% |
| 601801 | 皖新传媒 | 7.00 | 52.11 | 0.60% |
| 300415 | 伊之密 | 2.00 | 51.95 | 0.59% |
| 000719 | 中原传媒 | 4.00 | 49.64 | 0.57% |
| 600011 | 华能国际 | 5.00 | 48.97 | 0.56% |
| 002840 | 华统股份 | 2.00 | 46.45 | 0.53% |
