日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 159499.6元 |
本期利润 | -570910.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
本期基金份额净值增长率 | -4.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1909390.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1751元 |
期末基金资产净值 | 12815098.47元 |
期末基金份额净值 | 1.1751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82847.4元 |
本期利润 | -205481.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2447612.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2098元 |
期末基金资产净值 | 14115077.52元 |
期末基金份额净值 | 1.2098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68646.91元 |
本期利润 | -680906.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.21% |
本期基金份额净值增长率 | -4.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2653094.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2274元 |
期末基金资产净值 | 14320558.93元 |
期末基金份额净值 | 1.2274元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 159384.65元 |
本期利润 | 8623.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4041332.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2828元 |
期末基金资产净值 | 18331326.03元 |
期末基金份额净值 | 1.2828元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 210684.2元 |
本期利润 | -1070859.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0581元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.35% |
本期基金份额净值增长率 | -5.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4032709.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2822元 |
期末基金资产净值 | 18322702.98元 |
期末基金份额净值 | 1.2822元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 739014.03元 |
本期利润 | 132542.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6194146.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3429元 |
期末基金资产净值 | 24606257.88元 |
期末基金份额净值 | 1.3624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2732885.46元 |
本期利润 | 3852750.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1502元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.81% |
本期基金份额净值增长率 | 12.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6982614.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3076元 |
期末基金资产净值 | 30775114.4元 |
期末基金份额净值 | 1.3557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1781512.83元 |
本期利润 | 1859713.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6031241.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2657元 |
期末基金资产净值 | 28782077.28元 |
期末基金份额净值 | 1.2679元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3568059.92元 |
本期利润 | 4185614.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0982元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5938615.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2031元 |
期末基金资产净值 | 35173021.32元 |
期末基金份额净值 | 1.2031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2479124.26元 |
本期利润 | 2722228.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4475228.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1531元 |
期末基金资产净值 | 33709634.71元 |
期末基金份额净值 | 1.1531元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16516081.69元 |
本期利润 | 12163881.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6452992.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0987元 |
期末基金资产净值 | 71843175.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17407039.03元 |
本期利润 | 11882799.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6171910.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
期末基金资产净值 | 71562093.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33554753.57元 |
本期利润 | 39849922.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33554753.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
期末基金资产净值 | 738777580.29元 |
期末基金份额净值 | 1.057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5261686.59元 |
本期利润 | 8612837.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5261686.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 707540495.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.23% |