日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.16% | 0.24% | -0.14% | -0.62% | 1.80% | -3.29% | -7.11% | -12.68% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
964|1335 | 385|1360 | 452|1361 | 999|1357 | 918|1339 | 1013|1280 | 962|1141 | 728|780 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.177 | 1.177 | -0.05% | |
2024-07-16 | 1.1776 | 1.1776 | 0.02% | |
2024-07-15 | 1.1774 | 1.1774 | -0.01% | |
2024-07-12 | 1.1775 | 1.1775 | 0.15% | |
2024-07-11 | 1.1757 | 1.1757 | 0.13% |
截至2024-03-31 汇添富年年泰定开混合C期末总份额为0.11亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 681.16 | 5.77% |
601728 | 中国电信 | 39.00 | 239.56 | 2.03% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 215.67 | 1.83% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 185.60 | 1.57% |
600690 | 海尔智家 | 6.00 | 173.40 | 1.47% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 119.06 | 1.01% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 93.64 | 0.79% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 65.00 | 0.55% |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 8.53 | 0.07% |
600925 | 苏能股份 | 0.00 | 4.69 | 0.04% |