日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2408042.03元 |
本期利润 | -3832768.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
本期基金份额净值增长率 | -3.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19093151.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2235元 |
期末基金资产净值 | 104538143.02元 |
期末基金份额净值 | 1.2235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1389549.1元 |
本期利润 | -1802415.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31803172.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2558元 |
期末基金资产净值 | 156145384.12元 |
期末基金份额净值 | 1.2558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3426488.07元 |
本期利润 | -7171546.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0411元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
本期基金份额净值增长率 | -3.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33605587.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2703元 |
期末基金资产净值 | 157947799.59元 |
期末基金份额净值 | 1.2703元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3347608.43元 |
本期利润 | 995154.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70728042.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3236元 |
期末基金资产净值 | 289296961.89元 |
期末基金份额净值 | 1.3236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2182595.93元 |
本期利润 | -14199284.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0563元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.12% |
本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69732888.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.319元 |
期末基金资产净值 | 288301807.66元 |
期末基金份额净值 | 1.319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9621104.04元 |
本期利润 | 2584824.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53006693.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3774元 |
期末基金资产净值 | 196248276.55元 |
期末基金份额净值 | 1.3973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15425615.23元 |
本期利润 | 30028778.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1796元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.41% |
本期基金份额净值增长率 | 13.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98012166.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.337元 |
期末基金资产净值 | 403240050.45元 |
期末基金份额净值 | 1.3863元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1794978.54元 |
本期利润 | 2778984.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.47% |
本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84381529.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2901元 |
期末基金资产净值 | 375990256.54元 |
期末基金份额净值 | 1.2926元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3965018.98元 |
本期利润 | 4500486.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
本期基金份额净值增长率 | 10.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5243639.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.223元 |
期末基金资产净值 | 28760396.83元 |
期末基金份额净值 | 1.223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2990764.0元 |
本期利润 | 3220674.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3963827.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1686元 |
期末基金资产净值 | 27480584.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9207765.55元 |
本期利润 | 6809280.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8743241.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1102元 |
期末基金资产净值 | 88113205.18元 |
期末基金份额净值 | 1.1102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10035326.07元 |
本期利润 | 6199481.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8133442.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
期末基金资产净值 | 87503406.06元 |
期末基金份额净值 | 1.1025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15298891.9元 |
本期利润 | 17924503.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15298891.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
期末基金资产净值 | 309097759.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0616元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2563809.69元 |
本期利润 | 3961377.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2563809.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 295134632.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.36% |