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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-09 |
最近一月 2024-07-16 |
最近一季 2024-05-16 |
最近半年 2024-02-16 |
最近一年 2023-08-16 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.15% | 0.33% | -0.40% | 1.16% | -2.45% | 0.86% | 23.40% |
| 同类排名 [混合型] |
107 | 63 | 297 | 817 | 920 | 648 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-16 | 1.2340 | 1.2340 | 0.15% |
| 2024-08-15 | 1.2321 | 1.2321 | 0.03% |
| 2024-08-14 | 1.2317 | 1.2317 | 0.06% |
| 2024-08-13 | 1.2309 | 1.2309 | 0.07% |
| 2024-08-12 | 1.2301 | 1.2301 | -0.17% |
| 2024-08-09 | 1.2322 | 1.2322 | -0.16% |
| 2024-08-08 | 1.2342 | 1.2342 | -0.05% |
| 2024-08-07 | 1.2348 | 1.2348 | 0.06% |
| 2024-08-06 | 1.2340 | 1.2340 | -0.19% |
| 2024-08-05 | 1.2363 | 1.2363 | 0.07% |
| 2024-08-02 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% |
| 2024-08-01 | 1.2354 | 1.2354 | 0.05% |
| 2024-07-31 | 1.2348 | 1.2348 | 0.27% |
| 2024-07-30 | 1.2315 | 1.2315 | -0.09% |
| 2024-07-29 | 1.2326 | 1.2326 | 0.03% |
| 2024-07-26 | 1.2322 | 1.2322 | 0.31% |
| 2024-07-25 | 1.2284 | 1.2284 | 0.02% |
| 2024-07-24 | 1.2281 | 1.2281 | -0.15% |
| 2024-07-23 | 1.2300 | 1.2300 | -0.15% |
| 2024-07-22 | 1.2319 | 1.2319 | 0.02% |
| 2024-07-19 | 1.2317 | 1.2317 | 0.05% |
| 2024-07-18 | 1.2311 | 1.2311 | 0.14% |
| 2024-07-17 | 1.2294 | 1.2294 | -0.05% |
| 2024-07-16 | 1.2300 | 1.2300 | 0.02% |
| 2024-07-15 | 1.2298 | 1.2298 | -0.01% |
| 2024-07-12 | 1.2299 | 1.2299 | 0.15% |
| 2024-07-11 | 1.2280 | 1.2280 | 0.14% |
| 2024-07-10 | 1.2263 | 1.2263 | -0.06% |
| 2024-07-09 | 1.2270 | 1.2270 | 0.09% |
| 2024-07-08 | 1.2259 | 1.2259 | -0.07% |
| 2024-07-05 | 1.2267 | 1.2267 | -0.10% |
| 2024-07-04 | 1.2279 | 1.2279 | 0.01% |
| 2024-07-03 | 1.2278 | 1.2278 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.2274 | 1.2274 | -0.11% |
| 2024-07-01 | 1.2287 | 1.2287 | -0.22% |
| 2024-06-30 | 1.2314 | 1.2314 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.2313 | 1.2313 | 0.06% |
| 2024-06-27 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% |
| 2024-06-26 | 1.2306 | 1.2306 | -0.09% |
| 2024-06-25 | 1.2317 | 1.2317 | 0.10% |
| 2024-06-24 | 1.2305 | 1.2305 | 0.16% |
| 2024-06-21 | 1.2285 | 1.2285 | -0.11% |
| 2024-06-20 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% |
| 2024-06-19 | 1.2299 | 1.2299 | -0.08% |
| 2024-06-18 | 1.2309 | 1.2309 | 0.02% |
| 2024-06-17 | 1.2306 | 1.2306 | -0.15% |
| 2024-06-14 | 1.2324 | 1.2324 | 0.26% |
| 2024-06-13 | 1.2292 | 1.2292 | -0.13% |
| 2024-06-12 | 1.2308 | 1.2308 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.2309 | 1.2309 | -0.08% |
| 2024-06-07 | 1.2319 | 1.2319 | -0.19% |
| 2024-06-06 | 1.2342 | 1.2342 | 0.09% |
| 2024-06-05 | 1.2331 | 1.2331 | -0.08% |
| 2024-06-04 | 1.2341 | 1.2341 | 0.07% |
| 2024-06-03 | 1.2332 | 1.2332 | 0.10% |
| 2024-05-31 | 1.2320 | 1.2320 | -0.09% |
| 2024-05-30 | 1.2331 | 1.2331 | -0.16% |
| 2024-05-29 | 1.2351 | 1.2351 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.2349 | 1.2349 | -0.06% |
| 2024-05-27 | 1.2357 | 1.2357 | 0.09% |
| 2024-05-24 | 1.2346 | 1.2346 | -0.12% |
| 2024-05-23 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.2361 | 1.2361 | -0.10% |
| 2024-05-21 | 1.2373 | 1.2373 | -0.05% |
| 2024-05-20 | 1.2379 | 1.2379 | -0.08% |
