博时逆向投资混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5018921.82元 |
| 本期利润 |
-3653566.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9148420.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3175元 |
| 期末基金资产净值 |
39260394.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2113042.78元 |
| 本期利润 |
601152.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13187754.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4127元 |
| 期末基金资产净值 |
47850625.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11355786.97元 |
| 本期利润 |
-16888698.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16320974.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4764元 |
| 期末基金资产净值 |
50703194.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8742544.9元 |
| 本期利润 |
-9242603.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19224575.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5547元 |
| 期末基金资产净值 |
59348468.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14043176.64元 |
| 本期利润 |
2387413.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27742374.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7919元 |
| 期末基金资产净值 |
68372774.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11095968.61元 |
| 本期利润 |
2081251.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19033023.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7045元 |
| 期末基金资产净值 |
52801205.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17262872.73元 |
| 本期利润 |
28050111.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49319010.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4798元 |
| 期末基金资产净值 |
183788226.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4159847.64元 |
| 本期利润 |
5929868.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6226856.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
38619988.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5732598.82元 |
| 本期利润 |
7562994.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-378879.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
13906794.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3107130.83元 |
| 本期利润 |
3710217.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3394669.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
18609002.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5130829.01元 |
| 本期利润 |
-4884788.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7287738.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2969元 |
| 期末基金资产净值 |
17690066.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2012052.75元 |
| 本期利润 |
-2163675.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5650848.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1859元 |
| 期末基金资产净值 |
24770505.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4820822.51元 |
| 本期利润 |
-6276204.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5192093.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
36945428.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320101.74元 |
| 本期利润 |
-2604192.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1328617.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
53588059.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.42% |
