博时逆向投资混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
699485.71 |
存出保证金 |
28416.22 |
交易性金融资产 |
74206749.36 |
股票投资 |
74206749.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13016575.89 |
应收证券清算款 |
955777.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34390.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101416844.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
91496.34 |
应付赎回款 |
358203.73 |
应付管理人报酬 |
102603.95 |
应付托管费 |
17100.64 |
应付销售服务费 |
16498.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
303760.24 |
负债合计 |
889663.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
72285187.8 |
所有者权益合计 |
100527181.24 |
负债和所有者权益合计 |
101416844.27 |
资产: |
银行存款 |
26697891.4 |
结算备付金 |
355004.07 |
存出保证金 |
47821.0 |
交易性金融资产 |
93715686.88 |
股票投资 |
93715686.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18032000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30713.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138879117.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17225066.41 |
应付赎回款 |
83412.26 |
应付管理人报酬 |
148144.22 |
应付托管费 |
24690.72 |
应付销售服务费 |
19562.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
297081.38 |
负债合计 |
17797957.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
79359702.39 |
所有者权益合计 |
121081159.76 |
负债和所有者权益合计 |
138879117.26 |
资产: |
银行存款 |
25424819.63 |
结算备付金 |
747158.46 |
存出保证金 |
64176.3 |
交易性金融资产 |
129722920.39 |
股票投资 |
129722920.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
91010.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156050085.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6992877.41 |
应付管理人报酬 |
226910.19 |
应付托管费 |
37818.36 |
应付销售服务费 |
21386.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
351058.86 |
负债合计 |
7630051.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
98401816.94 |
所有者权益合计 |
148420034.07 |
负债和所有者权益合计 |
156050085.34 |
资产: |
银行存款 |
46708608.16 |
结算备付金 |
338561.09 |
存出保证金 |
51912.18 |
交易性金融资产 |
186070831.81 |
股票投资 |
184230224.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1840607.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
277658.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
233447571.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2875451.8 |
应付赎回款 |
1120400.59 |
应付管理人报酬 |
292246.72 |
应付托管费 |
48707.77 |
应付销售服务费 |
23786.12 |
应付税费 |
8.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
367509.33 |
负债合计 |
4728111.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
131005149.59 |
所有者权益合计 |
228719460.49 |
负债和所有者权益合计 |
233447571.56 |
资产: |
银行存款 |
37610339.13 |
结算备付金 |
1192201.54 |
存出保证金 |
47584.53 |
交易性金融资产 |
257059765.98 |
股票投资 |
257059765.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4193388.87 |
应收利息 |
4957.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
424410.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
300532648.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
843394.2 |
应付赎回款 |
573432.67 |
应付管理人报酬 |
388085.24 |
应付托管费 |
64680.89 |
应付销售服务费 |
29494.86 |
应付税费 |
11.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179634.88 |
负债合计 |
2229406.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
150080270.38 |
所有者权益合计 |
298303241.66 |
负债和所有者权益合计 |
300532648.35 |
资产: |
银行存款 |
79547239.62 |
结算备付金 |
1084466.04 |
存出保证金 |
134205.74 |
交易性金融资产 |
268877257.99 |
股票投资 |
250742213.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18135044.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
61100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
325975.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
898349.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
411967494.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
70207563.77 |
应付赎回款 |
1403582.45 |
应付管理人报酬 |
411727.35 |
应付托管费 |
68621.2 |
应付销售服务费 |
21516.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91867.05 |
负债合计 |
72462476.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
170609505.84 |
所有者权益合计 |
339505017.38 |
负债和所有者权益合计 |
411967494.03 |
资产: |
银行存款 |
39043338.16 |
结算备付金 |
12798225.91 |
存出保证金 |
84095.36 |
交易性金融资产 |
500658525.86 |
股票投资 |
485829771.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14828754.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55000000.0 |
应收证券清算款 |
1610239.2 |
应收利息 |
299478.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
222133.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
609716036.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4453628.94 |
应付赎回款 |
11591242.79 |
应付管理人报酬 |
801336.61 |
应付托管费 |
133556.07 |
应付销售服务费 |
85322.25 |
应付税费 |
2.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185017.72 |
负债合计 |
17565637.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
326909646.65 |
所有者权益合计 |
592150399.52 |
负债和所有者权益合计 |
609716036.81 |
资产: |
银行存款 |
8904946.31 |
结算备付金 |
5712780.38 |
存出保证金 |
97082.7 |
交易性金融资产 |
195994845.64 |
股票投资 |
190361408.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5633437.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
48700000.0 |
应收证券清算款 |
6317717.81 |
应收利息 |
183233.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5442547.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
271353153.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
696.0 |
应付赎回款 |
2074177.84 |
应付管理人报酬 |
314555.13 |
应付托管费 |
52425.87 |
应付销售服务费 |
15665.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94238.98 |
负债合计 |
2825685.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
192797874.35 |
所有者权益合计 |
268527467.76 |
负债和所有者权益合计 |
271353153.31 |
资产: |
银行存款 |
4568130.44 |
结算备付金 |
4825326.48 |
存出保证金 |
69991.41 |
交易性金融资产 |
206297820.55 |
股票投资 |
194228756.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12069064.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2800000.0 |
应收证券清算款 |
3733730.75 |
应收利息 |
367436.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25837564.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248500001.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6446685.95 |
应付管理人报酬 |
310627.84 |
应付托管费 |
51771.29 |
应付销售服务费 |
5162.7 |
应付税费 |
1.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174500.81 |
负债合计 |
7185629.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
215524335.37 |
所有者权益合计 |
241314371.98 |
负债和所有者权益合计 |
248500001.03 |
资产: |
银行存款 |
6420247.65 |
结算备付金 |
8491721.32 |
存出保证金 |
141972.02 |
交易性金融资产 |
235441406.33 |
股票投资 |
225376406.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10065000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
63000000.0 |
应收证券清算款 |
2734370.86 |
应收利息 |
155673.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15608.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
316401000.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
948.0 |
应付赎回款 |
316765.04 |
应付管理人报酬 |
381217.29 |
应付托管费 |
63536.22 |
应付销售服务费 |
7388.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285453.27 |
负债合计 |
1401124.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
356073583.25 |
所有者权益合计 |
314999875.96 |
负债和所有者权益合计 |
316401000.62 |
资产: |
银行存款 |
6132263.63 |
结算备付金 |
6697758.09 |
存出保证金 |
89444.32 |
交易性金融资产 |
208972237.61 |
股票投资 |
196658394.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12313843.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
68400000.0 |
应收证券清算款 |
7754278.37 |
应收利息 |
437516.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10944.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
298494442.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
152303.93 |
应付管理人报酬 |
387760.55 |
应付托管费 |
64626.79 |
应付销售服务费 |
7703.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350001.21 |
负债合计 |
1318359.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
408985778.96 |
所有者权益合计 |
297176083.66 |
负债和所有者权益合计 |
298494442.94 |
资产: |
银行存款 |
7633144.56 |
结算备付金 |
8243285.92 |
存出保证金 |
250429.05 |
交易性金融资产 |
254398339.48 |
股票投资 |
242084496.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12313843.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
86800000.0 |
应收证券清算款 |
15292055.63 |
应收利息 |
146470.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9620.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
372773345.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
537120.29 |
应付管理人报酬 |
466844.86 |
应付托管费 |
77807.48 |
应付销售服务费 |
10410.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183478.48 |
负债合计 |
1820770.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
452489015.97 |
所有者权益合计 |
370952575.34 |
负债和所有者权益合计 |
372773345.78 |
资产: |
银行存款 |
14770181.18 |
结算备付金 |
11602607.6 |
存出保证金 |
304248.59 |
交易性金融资产 |
445677777.77 |
股票投资 |
426487606.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19190171.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
52900000.0 |
应收证券清算款 |
10158366.66 |
应收利息 |
405070.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35561.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
535853813.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1639434.26 |
应付赎回款 |
1598727.11 |
应付管理人报酬 |
681737.66 |
应付托管费 |
113622.94 |
应付销售服务费 |
15738.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200065.51 |
负债合计 |
5238835.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
595899307.29 |
所有者权益合计 |
530614978.63 |
负债和所有者权益合计 |
535853813.91 |
资产: |
银行存款 |
25881905.68 |
结算备付金 |
38312537.29 |
存出保证金 |
332145.57 |
交易性金融资产 |
741708001.18 |
股票投资 |
741708001.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
38000000.0 |
应收证券清算款 |
20014850.23 |
应收利息 |
8250.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
454936.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
864712627.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3050005.65 |
应付管理人报酬 |
1070917.25 |
应付托管费 |
178486.2 |
应付销售服务费 |
26969.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97368.12 |
负债合计 |
5230880.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
879767538.56 |
所有者权益合计 |
859481746.73 |
负债和所有者权益合计 |
864712627.18 |