南方中证申万有色金属ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30757326.77元 |
| 本期利润 |
-105922490.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53531218.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
855357244.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8807915.59元 |
| 本期利润 |
-28416738.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24742775.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
985950538.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27397000.61元 |
| 本期利润 |
-199047073.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46677111.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
863314094.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27058495.32元 |
| 本期利润 |
-23929378.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147306910.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1866元 |
| 期末基金资产净值 |
1020476913.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175928309.37元 |
| 本期利润 |
177148267.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206138262.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2197元 |
| 期末基金资产净值 |
1240812732.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60980980.98元 |
| 本期利润 |
73776976.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29821919.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
902269603.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25876857.47元 |
| 本期利润 |
110579701.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32425585.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
590175790.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-388914.24元 |
| 本期利润 |
-879552.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59915481.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2853元 |
| 期末基金资产净值 |
150077790.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4121467.81元 |
| 本期利润 |
6685011.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25667543.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
70900212.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2107234.07元 |
| 本期利润 |
271645.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29396231.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.324元 |
| 期末基金资产净值 |
61337192.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-541234.37元 |
| 本期利润 |
-5751625.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9935189.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4211元 |
| 期末基金资产净值 |
13658140.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196715.09元 |
| 本期利润 |
-2688685.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3907848.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2508元 |
| 期末基金资产净值 |
11674867.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63409.04元 |
| 本期利润 |
-476358.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-657417.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
9246422.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.64% |
