| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36402385.8 |
| 存出保证金 | 120179.82 |
| 交易性金融资产 | 2523794604.98 |
| 股票投资 | 168762995.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2355031609.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3408.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31590.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2562527185.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 257103028.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 599352.3 |
| 应付管理人报酬 | 1300710.0 |
| 应付托管费 | 433570.02 |
| 应付销售服务费 | 106191.19 |
| 应付税费 | 195590.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291507.65 |
| 负债合计 | 260029950.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1968918902.86 |
| 所有者权益合计 | 2302497235.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2562527185.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2193013.75 |
| 结算备付金 | 35794092.73 |
| 存出保证金 | 238912.85 |
| 交易性金融资产 | 5050920246.2 |
| 股票投资 | 334411542.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4716508703.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41880625.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58396.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5131085287.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 331890586.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42676401.44 |
| 应付管理人报酬 | 2417593.32 |
| 应付托管费 | 805864.42 |
| 应付销售服务费 | 180751.57 |
| 应付税费 | 374218.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 733642.84 |
| 负债合计 | 379079058.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4005802412.28 |
| 所有者权益合计 | 4752006228.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5131085287.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2608656.27 |
| 结算备付金 | 29897369.71 |
| 存出保证金 | 192835.94 |
| 交易性金融资产 | 5006752172.12 |
| 股票投资 | 369557055.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4616792020.49 |
| 资产支持证券投资 | 20403095.89 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -622.22 |
| 应收证券清算款 | 9934987.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 630323.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5050015722.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10513277.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10706642.82 |
| 应付管理人报酬 | 2803790.56 |
| 应付托管费 | 934596.85 |
| 应付销售服务费 | 246616.02 |
| 应付税费 | 427743.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 846307.74 |
| 负债合计 | 26478974.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4316382810.46 |
| 所有者权益合计 | 5023536747.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5050015722.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13172197.24 |
| 结算备付金 | 3572062.32 |
| 存出保证金 | 63368.92 |
| 交易性金融资产 | 1911328404.18 |
| 股票投资 | 110682722.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1780442722.59 |
| 资产支持证券投资 | 20202958.9 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14101660.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50942186.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2005179879.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19750073.85 |
| 应付赎回款 | 1045250.09 |
| 应付管理人报酬 | 715173.05 |
| 应付托管费 | 238391.02 |
| 应付销售服务费 | 186484.44 |
| 应付税费 | 77617.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232633.92 |
| 负债合计 | 22245624.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1674581996.8 |
| 所有者权益合计 | 1982934255.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2005179879.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68617202.9 |
| 结算备付金 | 1350836.46 |
| 存出保证金 | 14419.41 |
| 交易性金融资产 | 1161081451.71 |
| 股票投资 | 47871390.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1113210060.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8222148.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25528067.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1264814127.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32400000.0 |
| 应付证券清算款 | 62744704.22 |
| 应付赎回款 | 23347253.6 |
| 应付管理人报酬 | 517361.13 |
| 应付托管费 | 172453.73 |
| 应付销售服务费 | 95667.07 |
| 应付税费 | 57251.07 |
| 应付利息 | -35639.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188020.24 |
| 负债合计 | 119519951.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 963609265.73 |
| 所有者权益合计 | 1145294175.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1264814127.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 979551.46 |
| 结算备付金 | 380564.16 |
| 存出保证金 | 89756.16 |
| 交易性金融资产 | 211602609.95 |
| 股票投资 | 14280204.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197322405.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1000593.15 |
| 应收利息 | 1394319.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243134.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219690528.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 277652.36 |
| 应付管理人报酬 | 107485.68 |
| 应付托管费 | 35828.59 |
| 应付销售服务费 | 17408.64 |
| 应付税费 | 13385.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103689.74 |
| 负债合计 | 564617.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188476612.0 |
| 所有者权益合计 | 219125911.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 219690528.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131404787.94 |
| 结算备付金 | 403944.75 |
| 存出保证金 | 7884.49 |
| 交易性金融资产 | 2049934241.26 |
| 股票投资 | 9202020.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2040732220.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222928.08 |
| 应收利息 | 22633741.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 384616.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2204992144.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 130053687.68 |
| 应付赎回款 | 1112827.33 |
| 应付管理人报酬 | 1224700.48 |
| 应付托管费 | 408233.48 |
| 应付销售服务费 | 161317.46 |
| 应付税费 | 129658.05 |
| 应付利息 | -40265.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39382.17 |
| 负债合计 | 145109088.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1808423785.33 |
| 所有者权益合计 | 2059883055.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2204992144.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800856.82 |
| 结算备付金 | 32738.37 |
| 存出保证金 | 2143.63 |
| 交易性金融资产 | 22940365.3 |
| 股票投资 | 1706310.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21234054.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 118079.3 |
| 应收利息 | 74579.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43174.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24011937.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113620.07 |
| 应付赎回款 | 71764.09 |
| 应付管理人报酬 | 13253.96 |
| 应付托管费 | 4417.95 |
| 应付销售服务费 | 1561.58 |
| 应付税费 | 196.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68984.88 |
| 负债合计 | 274199.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18994142.62 |
| 所有者权益合计 | 23737738.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 24011937.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3734452.95 |
| 结算备付金 | 166981.69 |
| 存出保证金 | 4032.21 |
| 交易性金融资产 | 25401097.56 |
| 股票投资 | 699220.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24701877.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 145998.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 887451.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30340013.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103074.31 |
| 应付管理人报酬 | 13992.65 |
| 应付托管费 | 4664.22 |
| 应付销售服务费 | 1624.43 |
| 应付税费 | 248.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59311.22 |
| 负债合计 | 188451.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24815707.96 |
| 所有者权益合计 | 30151562.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 30340013.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607833.65 |
| 结算备付金 | 89965.75 |
| 存出保证金 | 5084.89 |
| 交易性金融资产 | 22788425.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22788425.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1085244.09 |
| 应收利息 | 74275.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3899.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24654728.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1460.02 |
| 应付管理人报酬 | 12540.57 |
| 应付托管费 | 4180.2 |
| 应付销售服务费 | 1130.91 |
| 应付税费 | 305.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90992.2 |
| 负债合计 | 111080.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21875705.1 |
| 所有者权益合计 | 24543648.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 24654728.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386859.86 |
| 结算备付金 | 385907.01 |
| 存出保证金 | 5121.99 |
| 交易性金融资产 | 30923959.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30923959.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1409.6 |
| 应收利息 | 706399.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32409854.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21019.57 |
| 应付管理人报酬 | 16610.0 |
| 应付托管费 | 5536.67 |
| 应付销售服务费 | 148.61 |
| 应付税费 | 137.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89307.89 |
| 负债合计 | 134787.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30420521.82 |
| 所有者权益合计 | 32275067.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 32409854.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431799.98 |
| 结算备付金 | 127361.57 |
| 存出保证金 | 6603.73 |
| 交易性金融资产 | 45099737.16 |
| 股票投资 | 2011200.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43088536.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3300000.0 |
| 应收证券清算款 | 156993.38 |
| 应收利息 | 613171.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 700.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49736367.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104948.74 |
| 应付管理人报酬 | 24307.72 |
| 应付托管费 | 8102.57 |
| 应付销售服务费 | 2807.96 |
| 应付税费 | 429.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89298.89 |
| 负债合计 | 237165.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47482478.43 |
| 所有者权益合计 | 49499201.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 49736367.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2154593.89 |
| 结算备付金 | 410633.3 |
| 存出保证金 | 15211.28 |
| 交易性金融资产 | 68688740.97 |
| 股票投资 | 3063503.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65625237.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 298931.51 |
| 应收利息 | 1190047.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41497.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72799656.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1791860.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36733.71 |
| 应付托管费 | 12244.6 |
| 应付销售服务费 | 228.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1113.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 3916789.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66952741.93 |
| 所有者权益合计 | 68882867.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 72799656.36 |
