名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7897.60 | -4239.34 | -53.68% | 5193.48 | 65.76% | 471.50 | 5.97% |
2023-06-30 | 11258.04 | -1867.50 | -16.59% | 4526.41 | 40.21% | 242.51 | 2.15% |
2022-12-31 | -12312.20 | -1038.67 | 8.44% | 1358.30 | -11.03% | 132.11 | -1.07% |
2022-06-30 | 634.73 | -631.95 | -99.56% | 1542.09 | 242.95% | 65.94 | 10.39% |
2021-12-31 | 3670.44 | -506.40 | -13.80% | 1240.60 | 33.80% | 9.35 | 0.25% |
2021-06-30 | 290.05 | -555.46 | -191.51% | 173.81 | 59.92% | 8.65 | 2.98% |
2020-12-31 | 1285.51 | 30.03 | 2.34% | 484.75 | 37.71% | 1.17 | 0.09% |
2020-06-30 | 71.07 | -4.55 | -6.41% | 148.33 | 208.72% | 0.59 | 0.83% |
2019-12-31 | 429.30 | 6.03 | 1.40% | 243.68 | 56.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 204.90 | 5.99 | 2.92% | 231.73 | 113.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 227.66 | -1.13 | -0.50% | 124.09 | 54.51% | 1.66 | 0.73% |
2018-06-30 | 126.08 | 17.25 | 13.68% | 71.24 | 56.50% | 1.06 | 0.84% |
2017-12-31 | 385.33 | 113.16 | 29.37% | -40.31 | -10.46% | 0.74 | 0.19% |