名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.11% | -0.52% | -1.08% | -2.63% | -0.16% | -0.86% | -2.55% | 4.07% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
627|1100 | 980|1225 | 898|1214 | 836|1182 | 694|1131 | 601|1036 | 425|837 | 132|671 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1721 | 1.5501 | -0.09% | |
2024-08-22 | 1.1732 | 1.5512 | -0.14% | |
2024-08-21 | 1.1748 | 1.5528 | -0.17% | |
2024-08-20 | 1.1768 | 1.5548 | -0.37% | |
2024-08-19 | 1.1812 | 1.5592 | 0.25% |
截至2024-06-30 交银增利增强债券A期末总份额为10.68亿份,相比减少1.93亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为2.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600027 | 华电国际 | 152.00 | 1061.75 | 0.79% |
600529 | 山东药玻 | 35.00 | 890.89 | 0.67% |
600489 | 中金黄金 | 50.00 | 745.48 | 0.56% |
603885 | 吉祥航空 | 67.00 | 742.96 | 0.55% |
600011 | 华能国际 | 74.00 | 713.71 | 0.53% |
603995 | 甬金股份 | 39.00 | 685.54 | 0.51% |
600547 | 山东黄金 | 22.00 | 626.45 | 0.47% |
601117 | 中国化学 | 74.00 | 616.70 | 0.46% |
601881 | 中国银河 | 56.00 | 615.32 | 0.46% |
001965 | 招商公路 | 50.00 | 600.69 | 0.45% |