德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2017年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2017年6月30日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金份额
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值
累计净值
德邦优化灵活配置混合型
德邦优化 770001 10,968,646.21 0.9141 1.7141
证券投资基金
德邦德信中证中高收益企债指 德邦德信中高企债指数
数证券投资基金（LOF）A类 （LOF）A 167701 46,695,304.72 1.0995 1.2011
（场内简称：德邦德信）
德邦德信中证中高收益企债指 德信C 167704 5,732.51 1.0985 1.2001
数证券投资基金（LOF）C类
德邦大健康灵活配置混合型证 德邦大健康灵活配置混合 001179 289,086,024.00 0.9942 0.9942
券投资基金
德邦福鑫灵活配置混合型证券 德邦福鑫A 001229 189,299,883.32 1.1124 1.1124
投资基金A类
德邦福鑫灵活配置混合型证券 德邦福鑫C 002106 251,394,414.46 1.1051 1.1051
投资基金C类
德邦鑫星稳健灵活配置混合型 德邦鑫星稳健灵活配置混 001259 214,087,357.94 0.9557 0.9557
证券投资基金 合
德邦新添利债券型证券投资基 德邦新添利A 001367 305,422,153.38 1.0416 1.1606
金A类
德邦新添利债券型证券投资基 德邦新添利C 002441 154,977,005.66 1.1670 1.5470
金C类
德邦鑫星价值灵活配置混合型 德邦鑫星价值A 001412 307,437,989.77 1.0853 1.0853
证券投资基金A类
德邦鑫星价值灵活配置混合型 德邦鑫星价值C 002112 582,549,957.64 1.0760 1.0760
证券投资基金C类
德邦多元回报灵活配置混合 德邦多元回报灵活配置混
合A 001777 69,878.23 1.3069 1.3069
型证券投资基金A类
德邦多元回报灵活配置混合 德邦多元回报灵活配置混
合C 001778 103,853,975.50 1.0998 1.0998
型证券投资基金C类
德邦纯债9个月定期开放债券 德邦纯债9个月定开债A 002499 221,124,157.66 1.0197 1.0297
型证券投资基金A类
德邦纯债9个月定期开放债券 德邦纯债9个月定开债C 002500 14,468,763.69 1.0148 1.0248
型证券投资基金C类
德邦纯债一年定期开放债券
德邦纯债一年定开债A 002704 226,820,037.48 0.9840 0.9840
型证券投资基金A类
德邦纯债一年定期开放债券
德邦纯债一年定开债C 002705 3,900,077.89 0.9798 0.9798
型证券投资基金C类
德邦景颐债券型证券投资基金 德邦景颐债券A 003176 204,673,423.79 1.0233 1.0233
A类
德邦景颐债券型证券投资基金 德邦景颐债券C 003177 26,664.18 1.0217 1.0217
C类
德邦德焕9个月定期开放债券 德邦德焕9个月定开债A 003097 264,152,453.93 0.9792 0.9792
型证券投资基金A类
德邦德焕9个月定期开放债券 德邦德焕9个月定开债C 003098 20,482,008.55 0.9761 0.9761
型证券投资基金C类
德邦德景一年定期开放债券型 德邦德景一年定开债A 003469 1,127,956,717.14 1.0059 1.0059
证券投资基金A类
德邦德景一年定期开放债券型 德邦德景一年定开债C 003470 340,579,031.86 1.0033 1.0033
证券投资基金C类
德邦锐璟债券型证券投资基金 德邦锐璟债券A 003902 507,492,697.56 1.0179 1.0179
A类
德邦锐璟债券型证券投资基金 德邦锐璟债券C 003903 369,927.82 1.0166 1.0166
C类
德邦新回报灵活配置混合型证 德邦新回报灵活配置混合 003132 228,843,596.84 1.1407 1.1407
券投资基金
德邦锐乾债券型证券投资基金 德邦锐乾债券A 004246 1,000,565,999.89 1.0039 1.0169
A类
德邦锐乾债券型证券投资基金 德邦锐乾债券C 004247 72,834.79 1.0037 1.0157
C类
德邦群利债券型证券投资基金 德邦群利债券A 003420 302,288,394.15 1.0076 1.0076
A类
德邦群利债券型证券投资基金 德邦群利债券C 003421 14,220.92 1.0064 1.0064
C类
德邦稳盈增长灵活配置混合型 德邦稳盈增长灵活配置混 004260 130,510,284.67 1.0112 1.0112
证券投资基金 合
德邦量化优选股票型证券投资 量化优选 167702 12,342,234.43 1.0545 1.0545
基金（LOF）A类
德邦量化优选股票型证券投资 优选C 167703 56,011,703.53 1.0521 1.0521
基金（LOF）C类
德邦锐祺债券型证券投资基金 德邦锐祺债券A 004425 152,670.83 1.0000 1.0000
A类
德邦锐祺债券型证券投资基金 德邦锐祺债券C 004426 18,849,165.38 1.0026 1.0026
C类
每万份基金已实现收 最近7日年化
基金名称 简称 代码 基金资产净值 益
收益率（%）
德邦德利货币市场基金A类 德邦德利货币A 00300 124,389,379.92 1.0195 4.148
德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 00301 3,954,048,667.69 1.0839 4.386
德邦增利货币市场基金A类 德邦增利货币A 002240 3,998,687.69 1.1205 4.074
德邦增利货币市场基金B类 德邦增利货币B 002241 426,868,989.80 1.1865 4.315
德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 2,030,045,708.97 1.0764 4.787
德邦现金宝交易型货币市场 德邦现金宝A 003506 56,378.92 0.7787 2.534
基金A类
德邦现金宝交易型货币市场 德邦现金宝B 003507 51,055,010.32 0.8446 2.782
基金B类
每百份基金已实现收 最近7日年化
基金名称 简称 代码 基金资产净值 益
收益率（%）
场内申购、
赎回代码：
德邦现金宝交易型货币市场 德邦货币 511761 857,896.19 0.6283 1.977
基金E类 二级市场
交易代码：
511760
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2017年7月1日
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