| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.0187 | 0.88% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.0053 | 0.88% |
| 华商龙头优势混合 | 0.7572 | 0.69% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.807 | 0.67% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.888 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4809 | 1.79% |
| 华商现金增利货币A | 0.4754 | 1.77% |
| 华商现金增利货币E | 0.4153 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143919780.42元 |
| 本期利润 | -130779818.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 380867441.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1281元 |
| 期末基金资产净值 | 849406473.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30477012.31元 |
| 本期利润 | 54318191.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 540591212.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6411元 |
| 期末基金资产净值 | 1008614516.13元 |
| 期末基金份额净值 | 3.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -249499220.83元 |
| 本期利润 | -256056028.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275034153.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4679元 |
| 期末基金资产净值 | 519481204.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -249408997.45元 |
| 本期利润 | -239922495.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 324941050.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4779元 |
| 期末基金资产净值 | 623219316.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141391708.99元 |
| 本期利润 | 118433099.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370308240.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1729元 |
| 期末基金资产净值 | 593719355.07元 |
| 期末基金份额净值 | 3.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18269593.29元 |
| 本期利润 | 14605350.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124342090.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1697元 |
| 期末基金资产净值 | 281798013.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61762750.47元 |
| 本期利润 | 90365541.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151148559.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 367256332.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15966127.2元 |
| 本期利润 | 14907488.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67071398.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5928元 |
| 期末基金资产净值 | 204772434.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14821038.54元 |
| 本期利润 | 26940026.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36736426.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4252元 |
| 期末基金资产净值 | 139242141.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3177878.37元 |
| 本期利润 | 4464503.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5793862.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2863元 |
| 期末基金资产净值 | 26563586.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1519815.98元 |
| 本期利润 | -139118.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1312220.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 17946977.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3974600.47元 |
| 本期利润 | 2387679.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4282040.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 37338690.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2321104.82元 |
| 本期利润 | 4095325.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1659560.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 42695518.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
