| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商消费行业股票 | 1.0764 | 1.93% |
| 华商医药消费精选混合… | 0.6069 | 1.40% |
| 华商医药消费精选混合… | 0.6132 | 1.39% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.458 | 1.25% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.412 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4897 | 1.86% |
| 华商现金增利货币A | 0.4844 | 1.84% |
| 华商现金增利货币E | 0.425 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -255798417.62 |
| 1.利息收入 | 1584013.46 |
| 存款利息收入 | 1584013.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252624109.29 |
| 股票投资收益 | -257915907.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5291797.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5674769.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916447.89 |
| 减：二、费用 | 22972919.33 |
| 1.管理人报酬 | 17843558.44 |
| 2.托管费 | 2973926.42 |
| 3.销售服务费 | 1939928.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215506.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278771336.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278771336.95 |
| 一、收入： | 76301025.63 |
| 1.利息收入 | 731952.42 |
| 存款利息收入 | 731952.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40982461.41 |
| 股票投资收益 | 38353442.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2629018.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34195588.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391023.68 |
| 减：二、费用 | 9782817.91 |
| 1.管理人报酬 | 7785197.61 |
| 2.托管费 | 1297532.96 |
| 3.销售服务费 | 603188.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96898.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66518207.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66518207.72 |
| 一、收入： | -258023239.45 |
| 1.利息收入 | 1122152.58 |
| 存款利息收入 | 1122152.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243009340.35 |
| 股票投资收益 | -248442185.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872623.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4560221.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17763049.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1626997.72 |
| 减：二、费用 | 13008632.31 |
| 1.管理人报酬 | 10875622.12 |
| 2.托管费 | 1812603.63 |
| 3.销售服务费 | 124633.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195753.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271031871.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271031871.76 |
| 一、收入： | -232203114.78 |
| 1.利息收入 | 743852.16 |
| 存款利息收入 | 743852.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243534345.05 |
| 股票投资收益 | -247803748.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 684918.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3584484.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9486501.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100876.43 |
| 减：二、费用 | 7719380.99 |
| 1.管理人报酬 | 6539608.61 |
| 2.托管费 | 1089934.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89822.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-239922495.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-239922495.77 |
| 一、收入： | 139446077.47 |
| 1.利息收入 | 434399.35 |
| 存款利息收入 | 434399.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160705509.49 |
| 股票投资收益 | 159419232.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1286277.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22958609.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1264778.47 |
| 减：二、费用 | 21012978.32 |
| 1.管理人报酬 | 5603875.25 |
| 2.托管费 | 933979.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14291527.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183596.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118433099.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118433099.15 |
| 一、收入： | 21216256.23 |
| 1.利息收入 | 207159.75 |
| 存款利息收入 | 207159.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24189073.71 |
| 股票投资收益 | 23089006.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1100067.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3664243.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484266.05 |
| 减：二、费用 | 6610906.22 |
| 1.管理人报酬 | 2306300.59 |
| 2.托管费 | 384383.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3829237.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90985.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14605350.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14605350.01 |
| 一、收入： | 100444705.18 |
| 1.利息收入 | 407147.91 |
| 存款利息收入 | 407147.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70317344.76 |
| 股票投资收益 | 69446338.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871006.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28602791.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117421.24 |
| 减：二、费用 | 10079163.44 |
| 1.管理人报酬 | 3871551.63 |
| 2.托管费 | 645258.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5379182.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183170.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90365541.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90365541.74 |
| 一、收入： | 18974453.35 |
| 1.利息收入 | 163064.78 |
| 存款利息收入 | 163064.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19136841.99 |
| 股票投资收益 | 18424980.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 711861.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1058638.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733185.05 |
| 减：二、费用 | 4066964.62 |
| 1.管理人报酬 | 1509112.93 |
| 2.托管费 | 251518.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2215730.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90602.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14907488.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14907488.73 |
| 一、收入： | 29728321.25 |
| 1.利息收入 | 90173.07 |
| 存款利息收入 | 90173.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16927034.99 |
| 股票投资收益 | 16700353.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226681.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12118987.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592125.28 |
| 减：二、费用 | 2788294.8 |
| 1.管理人报酬 | 975740.65 |
| 2.托管费 | 162623.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1589140.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26940026.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26940026.45 |
| 一、收入： | 5038477.93 |
| 1.利息收入 | 25254.08 |
| 存款利息收入 | 25254.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3675265.63 |
| 股票投资收益 | 3502793.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172471.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1286625.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51333.09 |
| 减：二、费用 | 573974.43 |
| 1.管理人报酬 | 178470.79 |
| 2.托管费 | 29745.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278062.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87696.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4464503.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4464503.5 |
| 一、收入： | 1516529.92 |
| 1.利息收入 | 142247.3 |
| 存款利息收入 | 140493.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2876449.0 |
| 股票投资收益 | 2752642.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123806.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1658934.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156768.12 |
| 减：二、费用 | 1655648.44 |
| 1.管理人报酬 | 534770.49 |
| 2.托管费 | 89128.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 671609.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139118.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139118.52 |
| 一、收入： | 3308793.08 |
| 1.利息收入 | 71075.62 |
| 存款利息收入 | 69322.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4729388.63 |
| 股票投资收益 | 4646194.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83194.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1586920.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95249.34 |
| 减：二、费用 | 921113.12 |
| 1.管理人报酬 | 289177.64 |
| 2.托管费 | 48196.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405140.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178598.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2387679.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2387679.96 |
| 一、收入： | 5415503.22 |
| 1.利息收入 | 908728.12 |
| 存款利息收入 | 176813.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2094042.37 |
| 股票投资收益 | 2094042.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1774221.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638511.73 |
| 减：二、费用 | 1320177.4 |
| 1.管理人报酬 | 727472.6 |
| 2.托管费 | 121245.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236069.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235390.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4095325.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4095325.82 |
