名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商消费行业股票 | 1.0764 | 1.93% |
华商医药消费精选混合… | 0.6069 | 1.40% |
华商医药消费精选混合… | 0.6132 | 1.39% |
华商丰利增强定期开放… | 1.458 | 1.25% |
华商丰利增强定期开放… | 1.412 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4897 | 1.86% |
华商现金增利货币A | 0.4844 | 1.84% |
华商现金增利货币E | 0.425 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -25579.84 | -25791.59 | 100.83% | -- | -- | 529.18 | -2.07% |
2023-06-30 | 7630.10 | 3835.34 | 50.27% | -- | -- | 262.90 | 3.45% |
2022-12-31 | -25802.32 | -24844.22 | 96.29% | 87.26 | -0.34% | 456.02 | -1.77% |
2022-06-30 | -23220.31 | -24780.37 | 106.72% | 68.49 | -0.29% | 358.45 | -1.54% |
2021-12-31 | 13944.61 | 15941.92 | 114.32% | -- | -- | 128.63 | 0.92% |
2021-06-30 | 2121.63 | 2308.90 | 108.83% | -- | -- | 110.01 | 5.19% |
2020-12-31 | 10044.47 | 6944.63 | 69.14% | -- | -- | 87.10 | 0.87% |
2020-06-30 | 1897.45 | 1842.50 | 97.10% | -- | -- | 71.19 | 3.75% |
2019-12-31 | 2972.83 | 1670.04 | 56.18% | -- | -- | 22.67 | 0.76% |
2019-06-30 | 503.85 | 350.28 | 69.52% | -- | -- | 17.25 | 3.42% |
2018-12-31 | 151.65 | 275.26 | 181.51% | -- | -- | 12.38 | 8.16% |
2018-06-30 | 330.88 | 464.62 | 140.42% | -- | -- | 8.32 | 2.51% |
2017-12-31 | 541.55 | 209.40 | 38.67% | -- | -- | -- | -- |