【汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)，汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9055	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
汇添富上证科创板芯片…	1.013	2.49%
汇添富上证科创板芯片…	1.0123	2.49%
汇添富中证芯片产业E…	0.558	2.42%
汇添富中证信息技术应…	0.8903	2.37%
上证上海改革发展主题…	0.864	2.26%
名称	万份收益	7日年化
汇添富理财28天债券…	22.534	22.42%
汇添富理财28天债券…	22.4541	22.13%
汇添富理财21天债券…	0.381	6.19%
汇添富理财30天债券…	0.6851	2.53%
汇添富收益快钱货币D	0.4948	1.82%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	-0.14%	0.59%	2.28%	1.64%	1.46%	-2.01%	-12.87%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [QDII]	1.94%	-0.01%	0.47%	2.52%	2.16%	2.72%	6.45%	-10.05%
同类排名 [QDII]	45\|62	45\|62	17\|62	33\|62	30\|62	32\|57	49\|57	45\|55
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	中上	中下	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	7.1429104	7.1429104	-0.13%
2024-07-18	7.14917265	7.14917265	-0.12%
2024-07-17	7.16104038	7.16104038	-0.02%
2024-07-16	7.16347104	7.16347104	0.23%
2024-07-15	7.1455626	7.1455626	-0.10%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)基金经理

成涛:成涛先生:加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,中国,2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员、中央外汇业务中心交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月至2023年4月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023年5月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,担任固收投资副总监。2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。2018年1月11日至2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。现任汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华宝海外新…	27.82%
2.华宝海外新…	27.69%
3.创金合信全…	20.33%
4.创金合信全…	20.20%
5.景顺长城全…	19.85%
6.易方达标普…	19.81%
7.易方达标普…	19.71%
8.景顺长城全…	19.70%
9.嘉实全球产…	19.69%
367.汇添富美元…	2.28%

名称	增长率
1.南方港股数…	24.57%
2.易方达黄金…	24.53%
3.易方达黄金…	24.44%
4.南方港股数…	24.37%
5.易方达黄金…	24.11%
6.易方达黄金…	24.11%
7.南方中国新…	23.84%
8.南方中国新…	23.12%
9.景顺长城纳…	21.84%
389.汇添富美元…	1.64%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	39.79%
2.景顺长城纳…	35.54%
3.景顺长城纳…	35.20%
4.景顺长城纳…	34.66%
5.建信新兴市…	33.64%
6.建信新兴市…	32.64%
7.易方达标普…	29.78%
8.易方达标普…	29.47%
9.易方达标普…	29.34%
282.汇添富美元…	1.46%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	886.32%
2.广发纳指1…	615.21%
3.国泰纳斯达…	601.00%
4.华安纳斯达…	499.30%
5.华安纳斯达…	419.41%
6.华安纳斯达…	419.41%
7.广发全球精…	385.89%
8.大成纳斯达…	361.84%
9.易方达标普…	354.45%
373.汇添富美元…	0.16%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.31%	-0.76%	3.57%	-1.38%	-5.33%	1.40%	0.85%	-1.54%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [QDII]	0.83%	0.37%	3.26%	-2.35%	-0.34%	1.42%	1.52%	-0.84%
同类排名 [QDII]	36\|62	43\|59	23\|68	19\|66	61\|63	35\|63	30\|63	40\|63
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中上	落后	中下	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.95%	-6.18%	-5.95%	4.77%	9.00%	-1.67%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	1.90%	-5.04%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
同类排名 [QDII]	57\|68	37\|63	39\|67	11\|68	29\|55	27\|45	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	领先	中下	中下	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
成涛	2023-11-08	至今	257天	3.54%
高欣	2017-04-20	2021-08-06	4年零109天	-1.94%
何旻	2017-04-20	2022-09-02	5年零136天	2.42%
王骞	2022-09-02	2023-11-08	1年零67天	-1.69%