名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1840208603.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1840208603.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1761642.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1864994481.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6870945.86 |
应付管理人报酬 | 1250783.83 |
应付托管费 | 343965.53 |
应付销售服务费 | 8174.87 |
应付税费 | 187502.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169346.03 |
负债合计 | 8830718.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1811272599.27 |
所有者权益合计 | 1856163762.73 |
负债和所有者权益合计 | 1864994481.54 |
资产: | |
银行存款 | 26038249.9 |
结算备付金 | 25480105.28 |
存出保证金 | 16808000.0 |
交易性金融资产 | 1031810628.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1031810628.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54110.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1100191094.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13966705.61 |
应付赎回款 | 582034.71 |
应付管理人报酬 | 725516.21 |
应付托管费 | 199516.94 |
应付销售服务费 | 4549.05 |
应付税费 | 98618.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127651.03 |
负债合计 | 15704592.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1060217908.71 |
所有者权益合计 | 1084486501.82 |
负债和所有者权益合计 | 1100191094.27 |
资产: | |
银行存款 | 140362932.16 |
结算备付金 | 99726785.61 |
存出保证金 | 56761390.27 |
交易性金融资产 | 1892258816.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1892258816.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 127481242.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31939.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2316623106.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 245988.72 |
应付管理人报酬 | 1571931.5 |
应付托管费 | 432281.19 |
应付销售服务费 | 5243.89 |
应付税费 | 145244.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166978.17 |
负债合计 | 2567667.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2251152576.07 |
所有者权益合计 | 2314055438.9 |
负债和所有者权益合计 | 2316623106.87 |
资产: | |
银行存款 | 6341352.56 |
结算备付金 | 1362444.49 |
存出保证金 | 930.21 |
交易性金融资产 | 42668646.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42668646.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1337339.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5620.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51716333.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 209810.39 |
应付管理人报酬 | 31250.46 |
应付托管费 | 8593.91 |
应付销售服务费 | 7509.07 |
应付税费 | 3437.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171851.14 |
负债合计 | 432452.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53610147.17 |
所有者权益合计 | 51283880.88 |
负债和所有者权益合计 | 51716333.63 |
资产: | |
银行存款 | 7033615.32 |
结算备付金 | 3608391.58 |
存出保证金 | 445665.63 |
交易性金融资产 | 56227714.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56227714.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 857822.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 85551.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68258760.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 126329.23 |
应付管理人报酬 | 53150.07 |
应付托管费 | 14616.29 |
应付销售服务费 | 15938.41 |
应付税费 | 10372.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210022.33 |
负债合计 | 430428.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69953503.22 |
所有者权益合计 | 67828331.87 |
负债和所有者权益合计 | 68258760.61 |
资产: | |
银行存款 | 5229032.38 |
结算备付金 | 6667.06 |
存出保证金 | 2134.7 |
交易性金融资产 | 261485176.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 261485176.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4893241.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74667.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 271690919.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 324816.27 |
应付管理人报酬 | 176981.32 |
应付托管费 | 48669.87 |
应付销售服务费 | 3590.9 |
应付税费 | 37073.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104192.64 |
负债合计 | 695849.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245222440.53 |
所有者权益合计 | 270995070.27 |
负债和所有者权益合计 | 271690919.49 |
资产: | |
银行存款 | 35297190.95 |
结算备付金 | 1293021.81 |
存出保证金 | 4316.41 |
交易性金融资产 | 411549446.29 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 411549446.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8404267.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99610.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 456647853.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4891893.15 |
应付管理人报酬 | 295421.47 |
应付托管费 | 81240.91 |
应付销售服务费 | 27644.85 |
应付税费 | 53689.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181814.07 |
负债合计 | 5532053.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 407879427.4 |
所有者权益合计 | 451115799.87 |
负债和所有者权益合计 | 456647853.5 |
资产: | |
银行存款 | 9727427.94 |
结算备付金 | 633664.63 |
存出保证金 | 720.7 |
交易性金融资产 | 748079282.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 748079282.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | 4383.56 |
应收利息 | 12959775.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 482547.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 796887802.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11340536.94 |
应付管理人报酬 | 509286.37 |
应付托管费 | 140053.76 |
应付销售服务费 | 42322.92 |
应付税费 | 111664.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92077.31 |
负债合计 | 12236866.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 691138405.17 |
所有者权益合计 | 784650936.08 |
负债和所有者权益合计 | 796887802.76 |
资产: | |
银行存款 | 4644989.4 |
结算备付金 | 110225.94 |
存出保证金 | 2906.0 |
交易性金融资产 | 105075961.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 105075961.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30789.45 |
应收利息 | 1826261.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1440412.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113131546.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2256866.25 |
应付管理人报酬 | 77893.26 |
应付托管费 | 21420.63 |
应付销售服务费 | 13004.24 |
应付税费 | 15510.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151094.03 |
负债合计 | 2535789.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99475753.84 |
所有者权益合计 | 110595757.33 |
负债和所有者权益合计 | 113131546.62 |
资产: | |
银行存款 | 7836799.75 |
结算备付金 | 22822.72 |
存出保证金 | 351.84 |
交易性金融资产 | 73248459.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 73248459.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 788388.46 |
应收利息 | 1356972.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 429960.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83683755.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2819869.8 |
应付管理人报酬 | 53666.22 |
应付托管费 | 14758.18 |
应付销售服务费 | 6972.31 |
应付税费 | 10251.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81132.3 |
负债合计 | 2986650.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75044954.8 |
所有者权益合计 | 80697105.11 |
负债和所有者权益合计 | 83683755.13 |
资产: | |
银行存款 | 6926914.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1899.39 |
交易性金融资产 | 85617714.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 85617714.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1749315.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27290.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94323133.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 337094.8 |
应付管理人报酬 | 63412.12 |
应付托管费 | 17438.34 |
应付销售服务费 | 2646.06 |
应付税费 | 13899.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90129.44 |
负债合计 | 524620.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93089338.29 |
所有者权益合计 | 93798513.6 |
负债和所有者权益合计 | 94323133.91 |
资产: | |
银行存款 | 20590748.62 |
结算备付金 | 5494.44 |
存出保证金 | 2041.24 |
交易性金融资产 | 58214004.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 58214004.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1273067.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1561238.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81646594.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10460790.41 |
应付赎回款 | 314677.18 |
应付管理人报酬 | 35489.89 |
应付托管费 | 9759.74 |
应付销售服务费 | 2914.33 |
应付税费 | 7463.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218881.32 |
负债合计 | 11049975.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72822828.29 |
所有者权益合计 | 70596618.5 |
负债和所有者权益合计 | 81646594.37 |
资产: | |
银行存款 | 3211775.83 |
结算备付金 | 200005.19 |
存出保证金 | 5396.06 |
交易性金融资产 | 155494972.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 155494972.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2504357.53 |
应收利息 | 2552750.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64360.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 164033617.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 781714.05 |
应付管理人报酬 | 112285.07 |
应付托管费 | 30878.41 |
应付销售服务费 | 3283.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290518.57 |
负债合计 | 1218679.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166511033.08 |
所有者权益合计 | 162814938.5 |
负债和所有者权益合计 | 164033617.72 |
资产: | |
银行存款 | 203498320.59 |
结算备付金 | 93445.0 |
存出保证金 | 4128.56 |
交易性金融资产 | 132310650.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 132310650.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16000000.0 |
应收证券清算款 | 4002415.28 |
应收利息 | 2030390.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 162298.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 358101648.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29885133.91 |
应付赎回款 | 4577077.95 |
应付管理人报酬 | 201874.43 |
应付托管费 | 55515.44 |
应付销售服务费 | 5068.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84708.56 |
负债合计 | 34809379.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 323531113.3 |
所有者权益合计 | 323292269.02 |
负债和所有者权益合计 | 358101648.07 |