申万菱信智选一年期定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
28089852.33 |
| 结算备付金 |
194722.67 |
| 存出保证金 |
102249.7 |
| 交易性金融资产 |
3115180.6 |
| 股票投资 |
3115180.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203064.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31705069.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20672024.04 |
| 应付管理人报酬 |
121664.3 |
| 应付托管费 |
20277.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3379.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293000.0 |
| 负债合计 |
21374105.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10004727.58 |
| 所有者权益合计 |
10330963.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
31705069.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8805661.49 |
| 结算备付金 |
10910.27 |
| 存出保证金 |
15035.46 |
| 交易性金融资产 |
544876882.95 |
| 股票投资 |
119630662.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425246220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48700134.85 |
| 应收证券清算款 |
1696280.38 |
| 应收利息 |
9734983.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60324.83 |
| 资产总计 |
613900214.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311107.13 |
| 应付托管费 |
51851.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
700066.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600035588.75 |
| 所有者权益合计 |
613200148.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
613900214.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1842427.31 |
| 结算备付金 |
1050002.52 |
| 存出保证金 |
72486.0 |
| 交易性金融资产 |
588019349.64 |
| 股票投资 |
131954964.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456064385.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29500000.0 |
| 应收证券清算款 |
7622.96 |
| 应收利息 |
6748884.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627240773.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
419994.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297787.76 |
| 应付托管费 |
49631.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-6764.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106579.2 |
| 负债合计 |
17075503.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600035491.3 |
| 所有者权益合计 |
610165270.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
627240773.17 |
