名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4935 | 1.75% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4822 | 1.71% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4259 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37284396.72 |
1.利息收入 | 16594636.22 |
存款利息收入 | 1490994.46 |
债券利息收入 | 13561504.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16587762.7 |
股票投资收益 | 13977911.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -388494.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2998345.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4101997.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4582685.87 |
1.管理人报酬 | 3034986.64 |
2.托管费 | 505831.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 608073.13 |
5.利息支出 | 144794.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144794.89 |
6.其他费用 | 289000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32701710.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32701710.85 |
一、收入: | 11997719.55 |
1.利息收入 | 6187013.56 |
存款利息收入 | 1445757.89 |
债券利息收入 | 4194158.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-752434.71 |
股票投资收益 | -1301861.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -708590.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1258017.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6563140.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1867940.68 |
1.管理人报酬 | 1176507.12 |
2.托管费 | 196084.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 275453.19 |
5.利息支出 | 112916.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 112916.6 |
6.其他费用 | 106979.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10129778.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10129778.87 |