| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.36% | -0.09% | -2.43% | -7.35% | -4.87% | -3.81% | -4.59% | -12.48% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
713|2609 | 510|3072 | 902|3040 | 1040|2899 | 1121|2690 | 413|2370 | 253|1948 | 219|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 2.4527 | 2.4527 | 0.93% | |
| 2024-08-22 | 2.4302 | 2.4302 | -0.08% | |
| 2024-08-21 | 2.4321 | 2.4321 | -0.48% | |
| 2024-08-20 | 2.4439 | 2.4439 | -0.49% | |
| 2024-08-19 | 2.456 | 2.456 | 0.04% |
截至2024-06-30 招商央视财经50指数C期末总份额为0.13亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 228.00 | 4028.82 | 6.27% |
| 601398 | 工商银行 | 624.00 | 3562.24 | 5.55% |
| 000001 | 平安银行 | 156.00 | 1584.99 | 2.47% |
| 688172 | 燕东微 | 2.00 | 37.05 | 0.06% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.00 | 29.60 | 0.05% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 23.39 | 0.04% |
| 688779 | 五矿新能 | 1.00 | 7.79 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 85.00 | 3556.41 | 5.54% |
| 600887 | 伊利股份 | 130.00 | 3376.88 | 5.26% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85.00 | 3303.01 | 5.14% |
