| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.78% | -1.23% | -4.75% | -11.55% | -6.08% | -16.00% | -30.50% | -39.83% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1084|2609 | 1171|3072 | 1978|3040 | 1562|2899 | 1235|2690 | 1216|2370 | 1273|1948 | 977|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3702 | 1.3702 | 0.40% | |
| 2024-08-22 | 1.3647 | 1.3647 | -0.47% | |
| 2024-08-21 | 1.3712 | 1.3712 | -0.28% | |
| 2024-08-20 | 1.375 | 1.375 | -0.83% | |
| 2024-08-19 | 1.3865 | 1.3865 | -0.05% |
截至2024-06-30 招商深证100指数C期末总份额为0.15亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1867.63 | 7.84% |
| 000333 | 美的集团 | 19.00 | 1266.24 | 5.32% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 9.34 | 0.04% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.46 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.37 | 0.01% |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00 | 1.14 | -- |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 1.08 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 941.52 | 3.95% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.00 | 859.98 | 3.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 18.00 | 731.67 | 3.07% |
