国寿安保稳寿混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
141031.7 |
| 存出保证金 |
35584.48 |
| 交易性金融资产 |
570830713.06 |
| 股票投资 |
102029925.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468800787.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20735.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572884559.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135057946.44 |
| 应付证券清算款 |
16876.73 |
| 应付赎回款 |
220384.58 |
| 应付管理人报酬 |
232539.71 |
| 应付托管费 |
38756.61 |
| 应付销售服务费 |
271.55 |
| 应付税费 |
9606.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177666.45 |
| 负债合计 |
135754048.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430061941.59 |
| 所有者权益合计 |
437130510.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
572884559.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1628191.48 |
| 结算备付金 |
595515.43 |
| 存出保证金 |
29972.15 |
| 交易性金融资产 |
545881522.05 |
| 股票投资 |
122897921.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422983600.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54913424.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2938.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603051564.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46055416.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2318600.94 |
| 应付管理人报酬 |
282162.52 |
| 应付托管费 |
47027.09 |
| 应付销售服务费 |
1293.97 |
| 应付税费 |
7451.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143317.12 |
| 负债合计 |
48855268.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504154151.53 |
| 所有者权益合计 |
554196295.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
603051564.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1165787.71 |
| 结算备付金 |
286566.13 |
| 存出保证金 |
9787.99 |
| 交易性金融资产 |
567249448.14 |
| 股票投资 |
124402890.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442846557.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
727972.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20868.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569460431.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122085711.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9616704.05 |
| 应付管理人报酬 |
231108.48 |
| 应付托管费 |
38518.09 |
| 应付销售服务费 |
3167.87 |
| 应付税费 |
13712.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197388.46 |
| 负债合计 |
132186310.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380867313.82 |
| 所有者权益合计 |
437274120.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
569460431.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2390102.28 |
| 结算备付金 |
2227597.89 |
| 存出保证金 |
33985.11 |
| 交易性金融资产 |
842391693.84 |
| 股票投资 |
155102027.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687289666.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
851989.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36225.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847931594.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190102340.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1124976.92 |
| 应付管理人报酬 |
347862.3 |
| 应付托管费 |
57977.06 |
| 应付销售服务费 |
14507.09 |
| 应付税费 |
19991.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202610.56 |
| 负债合计 |
191870266.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533950625.5 |
| 所有者权益合计 |
656061328.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
847931594.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2000305.3 |
| 结算备付金 |
459285.02 |
| 存出保证金 |
21297.17 |
| 交易性金融资产 |
1108920453.25 |
| 股票投资 |
200713823.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
908206629.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13568970.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372017.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1125342329.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136074507.39 |
| 应付证券清算款 |
11210.96 |
| 应付赎回款 |
616579.07 |
| 应付管理人报酬 |
496030.72 |
| 应付托管费 |
82671.81 |
| 应付销售服务费 |
24574.79 |
| 应付税费 |
12196.01 |
| 应付利息 |
71337.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60388.3 |
| 负债合计 |
137468844.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798530917.77 |
| 所有者权益合计 |
987873484.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1125342329.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2170708.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
90653.06 |
| 交易性金融资产 |
829873956.52 |
| 股票投资 |
191706800.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634062155.7 |
| 资产支持证券投资 |
4105000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
583624.53 |
| 应收利息 |
10283974.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817904.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883821001.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112999735.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194772.64 |
| 应付管理人报酬 |
371325.45 |
| 应付托管费 |
61887.59 |
| 应付销售服务费 |
18500.97 |
| 应付税费 |
23396.52 |
| 应付利息 |
28143.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89331.37 |
| 负债合计 |
113826413.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642562592.03 |
| 所有者权益合计 |
769994588.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
883821001.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7446028.56 |
| 结算备付金 |
1320128.29 |
| 存出保证金 |
69113.24 |
| 交易性金融资产 |
757736227.02 |
| 股票投资 |
167777537.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564943690.0 |
| 资产支持证券投资 |
25015000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194900772.35 |
| 应收证券清算款 |
539493.54 |
| 应收利息 |
6642686.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973653449.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99974450.04 |
| 应付证券清算款 |
4041722.22 |
| 应付赎回款 |
227338863.3 |
| 应付管理人报酬 |
421193.02 |
| 应付托管费 |
70198.86 |
| 应付销售服务费 |
11550.41 |
| 应付税费 |
30821.74 |
| 应付利息 |
36569.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
332180104.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558104525.17 |
| 所有者权益合计 |
641473344.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
973653449.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1424337.41 |
| 结算备付金 |
2310541.72 |
| 存出保证金 |
22734.45 |
| 交易性金融资产 |
690256823.21 |
| 股票投资 |
131335154.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558921668.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12069398.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706083835.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100029464.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289460.24 |
| 应付托管费 |
48243.36 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
38541.01 |
| 应付利息 |
9709.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
100562587.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565507639.19 |
| 所有者权益合计 |
605521248.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
706083835.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1701769.22 |
| 结算备付金 |
11911.35 |
| 存出保证金 |
21762.0 |
| 交易性金融资产 |
531214175.99 |
| 股票投资 |
85736590.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445477585.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6528884.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539478503.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112034706.95 |
| 应付证券清算款 |
33826.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215108.12 |
| 应付托管费 |
35851.36 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
41569.23 |
| 应付利息 |
8432.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
112569559.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400032520.98 |
| 所有者权益合计 |
426908943.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
539478503.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2921507.99 |
| 结算备付金 |
1277446.33 |
| 存出保证金 |
91418.78 |
| 交易性金融资产 |
490063159.22 |
| 股票投资 |
78183978.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411879181.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
823595.33 |
| 应收利息 |
9600948.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504778075.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91341682.94 |
| 应付证券清算款 |
2501230.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202110.37 |
| 应付托管费 |
33685.07 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
41206.49 |
| 应付利息 |
32661.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88797.5 |
| 负债合计 |
94349213.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400018081.75 |
| 所有者权益合计 |
410428862.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
504778075.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1917382.43 |
| 结算备付金 |
245870.02 |
| 存出保证金 |
93027.61 |
| 交易性金融资产 |
490742170.03 |
| 股票投资 |
40972870.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449769300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
952035.35 |
| 应收利息 |
8712660.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502663145.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100031649.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204701.84 |
| 应付托管费 |
34116.98 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
42183.05 |
| 应付利息 |
214067.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
100734502.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400018219.54 |
| 所有者权益合计 |
401928643.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
502663145.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10809136.34 |
| 结算备付金 |
242370.64 |
| 存出保证金 |
112850.84 |
| 交易性金融资产 |
374455609.04 |
| 股票投资 |
53414009.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321041600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3575556.39 |
| 应收利息 |
8443701.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397639224.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
896864.57 |
| 应付赎回款 |
29.48 |
| 应付管理人报酬 |
198113.16 |
| 应付托管费 |
33018.88 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
36261.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
1316007.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400030380.1 |
| 所有者权益合计 |
396323216.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
397639224.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4806166.2 |
| 结算备付金 |
193033.61 |
| 存出保证金 |
120111.22 |
| 交易性金融资产 |
380164576.72 |
| 股票投资 |
68256376.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311908200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19936149.9 |
| 应收证券清算款 |
1152037.36 |
| 应收利息 |
4625002.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410997078.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208358.25 |
| 应付托管费 |
34726.42 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
446093.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400035028.97 |
| 所有者权益合计 |
410550984.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
410997078.0 |
